Gulf International Services Q.P.S.C.

DSM:GISS 株式レポート

時価総額：ر.ق6.1b

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Gulf International Services Q.P.S.C 評価

GISS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GISS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GISS ( QAR3.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( QAR2.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GISS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GISS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GISS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA9.9x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

GISS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GISS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD)
14.2xn/aر.ق14.5b
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC)
15.2x9.4%ر.ق24.4b
ODL Odfjell Drilling
5.3x-3.8%kr13.1b
LAPD Lapidoth Capital
13.6xn/a₪3.2b
GISS Gulf International Services Q.P.S.C
12.6x14.8%ر.ق6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GISSは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GISS'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GISSは、 Asian Energy Services業界平均 (14.5x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GISS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GISS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGISSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGISS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.ق3.33
ر.ق3.43
+2.8%
13.9%ر.ق3.90ر.ق2.95n/a2
Jun ’25ر.ق3.15
ر.ق3.18
+1.0%
7.2%ر.ق3.41ر.ق2.95n/a2
Mar ’25ر.ق2.87
ر.ق2.74
-4.4%
4.6%ر.ق2.87ر.ق2.62n/a2
Feb ’25ر.ق2.81
ر.ق2.77
-1.3%
5.5%ر.ق2.92ر.ق2.62n/a2
Jan ’25ر.ق2.76
ر.ق2.77
+0.3%
5.5%ر.ق2.92ر.ق2.62n/a2
Dec ’24ر.ق2.74
ر.ق2.77
+1.0%
5.5%ر.ق2.92ر.ق2.62n/a2
Nov ’24ر.ق2.81
ر.ق2.71
-3.4%
3.6%ر.ق2.81ر.ق2.62n/a2
Oct ’24ر.ق2.90
ر.ق2.71
-6.6%
3.6%ر.ق2.81ر.ق2.62n/a2
Sep ’24ر.ق2.63
ر.ق2.71
+3.2%
3.6%ر.ق2.81ر.ق2.62n/a2
Aug ’24ر.ق2.10
ر.ق2.18
+4.1%
3.7%ر.ق2.26ر.ق2.10n/a2
Jul ’24ر.ق1.82
ر.ق2.18
+19.8%
3.7%ر.ق2.26ر.ق2.10n/a2
Jun ’24ر.ق1.90
ر.ق2.04
+7.0%
3.2%ر.ق2.10ر.ق1.97ر.ق3.152
May ’24ر.ق2.03
ر.ق2.08
+2.6%
1.0%ر.ق2.10ر.ق2.06ر.ق2.852
Apr ’24ر.ق1.78
ر.ق2.08
+17.0%
1.0%ر.ق2.10ر.ق2.06ر.ق2.712
Mar ’24ر.ق1.83
ر.ق2.08
+13.5%
1.0%ر.ق2.10ر.ق2.06ر.ق2.872
Feb ’24ر.ق1.70
ر.ق2.16
+27.3%
2.8%ر.ق2.22ر.ق2.10ر.ق2.812
Jan ’24ر.ق1.46
ر.ق2.16
+48.0%
2.8%ر.ق2.22ر.ق2.10ر.ق2.762
Dec ’23ر.ق1.63
ر.ق2.16
+32.7%
2.8%ر.ق2.22ر.ق2.10ر.ق2.742
Nov ’23ر.ق1.82
ر.ق2.14
+17.5%
1.9%ر.ق2.18ر.ق2.10ر.ق2.812
Oct ’23ر.ق1.86
ر.ق2.14
+14.9%
1.9%ر.ق2.18ر.ق2.10ر.ق2.902
Sep ’23ر.ق2.08
ر.ق2.17
+4.4%
3.2%ر.ق2.24ر.ق2.10ر.ق2.632
Aug ’23ر.ق2.05
ر.ق1.98
-3.7%
6.3%ر.ق2.10ر.ق1.85ر.ق2.102
Jul ’23ر.ق2.08
ر.ق1.98
-5.1%
6.3%ر.ق2.10ر.ق1.85ر.ق1.822
Jun ’23ر.ق1.95
ر.ق1.98
+1.3%
6.3%ر.ق2.10ر.ق1.85ر.ق1.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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