Gulf International Services Q.P.S.C 評価
GISS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GISS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GISS ( QAR3.07 ) は、当社の 公正価値 ( QAR8.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GISSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GISS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GISSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GISS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.9x |
| 収益 | ر.ق576.19m |
| 時価総額 | ر.ق5.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
GISS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.3x | ||
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD) | 14.3x | n/a | ر.ق15.0b |
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) | 14.3x | 10.0% | ر.ق23.4b |
ODL Odfjell Drilling | 15.5x | 53.3% | NOK 12.7b |
LAPD Lapidoth Capital | 16.9x | n/a | ₪3.9b |
GISS Gulf International Services Q.P.S.C | 9.9x | 13.9% | ر.ق5.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: GISSは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GISS'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GISSは、 Asian Energy Services業界平均 (14.7x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GISS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GISSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.ق3.07 | ر.ق3.67 +19.6% | 6.4% | ر.ق3.90 | ر.ق3.43 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.ق3.17 | ر.ق3.64 +14.7% | 7.3% | ر.ق3.90 | ر.ق3.37 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.ق3.22 | ر.ق3.64 +12.8% | 7.3% | ر.ق3.90 | ر.ق3.37 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.ق3.29 | ر.ق3.64 +10.5% | 7.3% | ر.ق3.90 | ر.ق3.37 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.ق3.47 | ر.ق3.43 -1.3% | 13.9% | ر.ق3.90 | ر.ق2.95 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.ق3.30 | ر.ق3.43 +3.8% | 13.9% | ر.ق3.90 | ر.ق2.95 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.ق3.15 | ر.ق3.18 +1.0% | 7.2% | ر.ق3.41 | ر.ق2.95 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.ق2.87 | ر.ق2.74 -4.4% | 4.6% | ر.ق2.87 | ر.ق2.62 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ر.ق2.81 | ر.ق2.77 -1.3% | 5.5% | ر.ق2.92 | ر.ق2.62 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ر.ق2.76 | ر.ق2.77 +0.3% | 5.5% | ر.ق2.92 | ر.ق2.62 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ر.ق2.74 | ر.ق2.77 +1.0% | 5.5% | ر.ق2.92 | ر.ق2.62 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.ق2.81 | ر.ق2.71 -3.4% | 3.6% | ر.ق2.81 | ر.ق2.62 | ر.ق3.17 | 2 |
| Oct ’24 | ر.ق2.90 | ر.ق2.71 -6.6% | 3.6% | ر.ق2.81 | ر.ق2.62 | ر.ق3.22 | 2 |
| Sep ’24 | ر.ق2.63 | ر.ق2.71 +3.2% | 3.6% | ر.ق2.81 | ر.ق2.62 | ر.ق3.29 | 2 |
| Aug ’24 | ر.ق2.10 | ر.ق2.18 +4.1% | 3.7% | ر.ق2.26 | ر.ق2.10 | ر.ق3.47 | 2 |
| Jul ’24 | ر.ق1.82 | ر.ق2.18 +19.8% | 3.7% | ر.ق2.26 | ر.ق2.10 | ر.ق3.30 | 2 |
| Jun ’24 | ر.ق1.90 | ر.ق2.04 +7.0% | 3.2% | ر.ق2.10 | ر.ق1.97 | ر.ق3.15 | 2 |
| May ’24 | ر.ق2.03 | ر.ق2.08 +2.6% | 1.0% | ر.ق2.10 | ر.ق2.06 | ر.ق2.85 | 2 |
| Apr ’24 | ر.ق1.78 | ر.ق2.08 +17.0% | 1.0% | ر.ق2.10 | ر.ق2.06 | ر.ق2.71 | 2 |
| Mar ’24 | ر.ق1.83 | ر.ق2.08 +13.5% | 1.0% | ر.ق2.10 | ر.ق2.06 | ر.ق2.87 | 2 |
| Feb ’24 | ر.ق1.70 | ر.ق2.16 +27.3% | 2.8% | ر.ق2.22 | ر.ق2.10 | ر.ق2.81 | 2 |
| Jan ’24 | ر.ق1.46 | ر.ق2.16 +48.0% | 2.8% | ر.ق2.22 | ر.ق2.10 | ر.ق2.76 | 2 |
| Dec ’23 | ر.ق1.63 | ر.ق2.16 +32.7% | 2.8% | ر.ق2.22 | ر.ق2.10 | ر.ق2.74 | 2 |
| Nov ’23 | ر.ق1.82 | ر.ق2.14 +17.5% | 1.9% | ر.ق2.18 | ر.ق2.10 | ر.ق2.81 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。