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Sotera Health 評価
SH5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SH5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SH5 ( €13.3 ) は、当社の 公正価値 ( €22.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SH5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SH5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SH5 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SH5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SH5は、同業他社の平均 ( { 108.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SH5'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SH5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 112x |
| 公正PE 比率 | 33.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SH5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 108.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.30 | €14.97 +4.7% | 7.8% | €16.47 | €12.81 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €13.70 | €14.97 +9.3% | 7.8% | €16.47 | €12.81 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €12.70 | €13.82 +8.8% | 12.2% | €15.88 | €11.21 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10.90 | €13.82 +26.8% | 12.2% | €15.88 | €11.21 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €10.10 | €13.55 +34.2% | 12.4% | €15.66 | €11.05 | n/a | 7 |
| May ’25 | €10.60 | €15.61 +47.3% | 12.8% | €18.74 | €13.12 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €10.90 | €16.53 +51.7% | 9.2% | €18.45 | €14.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €13.80 | €16.50 +19.6% | 9.9% | €18.50 | €13.88 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €13.60 | €15.47 +13.7% | 10.5% | €18.38 | €13.78 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.40 | €15.33 -0.5% | 11.5% | €18.58 | €13.94 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €12.40 | €15.31 +23.5% | 12.0% | €18.65 | €13.52 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €11.90 | €18.14 +52.4% | 10.2% | €19.87 | €14.19 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €14.30 | €18.61 +30.1% | 6.5% | €20.47 | €16.75 | €14.70 | 6 |
| Sep ’24 | €14.80 | €18.56 +25.4% | 7.8% | €20.90 | €16.36 | €13.70 | 7 |
| Aug ’24 | €17.10 | €17.71 +3.5% | 15.4% | €22.03 | €14.69 | €12.70 | 7 |
| Jul ’24 | €17.30 | €17.71 +2.3% | 15.4% | €22.03 | €14.69 | €10.90 | 7 |
| Jun ’24 | €13.10 | €16.80 +28.2% | 13.1% | €20.88 | €14.53 | €10.10 | 6 |
| May ’24 | €14.90 | €17.88 +20.0% | 12.1% | €22.01 | €15.59 | €10.60 | 6 |
| Apr ’24 | €15.90 | €18.56 +16.7% | 12.7% | €22.64 | €16.04 | €10.90 | 6 |
| Mar ’24 | €15.30 | €16.73 +9.3% | 30.3% | €22.51 | €6.57 | €13.80 | 6 |
| Feb ’24 | €15.70 | €13.35 -14.9% | 51.4% | €23.03 | €6.45 | €13.60 | 6 |
| Jan ’24 | €7.25 | €6.79 -6.3% | 11.7% | €7.76 | €5.82 | €15.40 | 6 |
| Dec ’23 | €8.00 | €6.79 -15.1% | 11.7% | €7.76 | €5.82 | €12.40 | 6 |
| Nov ’23 | €6.85 | €13.78 +101.1% | 50.6% | €25.52 | €8.16 | €11.90 | 6 |
| Oct ’23 | €7.15 | €19.22 +168.8% | 37.2% | €25.98 | €9.35 | €14.30 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。