Biotest 評価
BIO3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BIO3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BIO3 ( €27.7 ) は、当社の 公正価値 ( €101.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BIO3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BIO3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BIO3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BIO3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.9x |
| 収益 | €40.80m |
| 時価総額 | €1.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 30.1x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
BIO3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BIO3は、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BIO3'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BIO3は、 European Biotechs業界平均 (26.8x) (26.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BIO3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.9x |
| 公正PE 比率 | 44.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BIO3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Aspen Pharmacare Holdings
R76.0b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.90
7D
-4.3%
1Y
4.7%
Fortrea Holdings
US$1.7b
A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.
K67
US$18.70
7D
-14.2%
1Y
-35.1%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.44
7D
-3.9%
1Y
-4.0%