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Dermapharm Holding 評価
DMP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DMP ( €36.2 ) は、当社の 公正価値 ( €115.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DMPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DMP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DMP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €1.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
DMP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DMPは、同業他社の平均 ( { 34.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DMP'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DMP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.1x |
| 公正PE 比率 | 23.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DMPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €35.80 | €54.10 +51.1% | 17.6% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €36.70 | €56.90 +55.0% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €31.40 | €56.90 +81.2% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €32.64 | €59.20 +81.4% | 13.0% | €70.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €37.40 | €59.40 +58.8% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €39.64 | €59.40 +49.8% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €42.34 | €59.40 +40.3% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €40.46 | €59.40 +46.8% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €37.02 | €56.75 +53.3% | 10.2% | €65.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €39.12 | €58.60 +49.8% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €45.10 | €58.60 +29.9% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €43.30 | €58.60 +35.3% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €45.30 | €58.60 +29.4% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €47.50 | €57.00 +20.0% | 12.7% | €66.00 | €49.00 | €36.70 | 5 |
| May ’24 | €45.46 | €56.00 +23.2% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | €31.40 | 5 |
| Apr ’24 | €37.78 | €56.00 +48.2% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | €32.64 | 5 |
| Mar ’24 | €38.60 | €58.60 +51.8% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | €37.40 | 5 |
| Feb ’24 | €37.80 | €58.60 +55.0% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | €39.64 | 5 |
| Jan ’24 | €37.52 | €62.60 +66.8% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | €42.34 | 5 |
| Dec ’23 | €42.28 | €62.60 +48.1% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | €40.46 | 5 |
| Nov ’23 | €38.58 | €65.33 +69.3% | 17.7% | €78.00 | €50.00 | €37.02 | 3 |
| Oct ’23 | €37.28 | €65.33 +75.3% | 17.7% | €78.00 | €50.00 | €39.12 | 3 |
| Sep ’23 | €45.88 | €81.00 +76.5% | 9.7% | €96.00 | €75.00 | €45.10 | 5 |
| Aug ’23 | €56.10 | €89.50 +59.5% | 16.8% | €108.00 | €70.00 | €43.30 | 6 |
| Jul ’23 | €48.68 | €89.50 +83.9% | 16.8% | €108.00 | €70.00 | €45.30 | 6 |
| Jun ’23 | €48.56 | €89.50 +84.3% | 16.8% | €108.00 | €70.00 | €47.50 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。