SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA

XTRA:1SXP 株式レポート

時価総額：€4.0b

SCHOTT Pharma KGaA 評価

1SXP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1SXP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1SXP ( €25.62 ) は、当社の 公正価値 ( €30.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1SXPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1SXP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1SXPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1SXP の株価収益率 レシオを示している。これは1SXP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1SXP のPE レシオは？
PEレシオ25.7x
収益€150.41m
時価総額€3.99b

株価収益率 同業他社との比較

1SXP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1SXP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64.2x
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
BIO3 Biotest
26.9x82.7%€1.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 1SXPは、同業他社の平均 ( { 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1SXP'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
1SXP 25.7x業界平均 37.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1SXPは、 European Life Sciences業界平均 (37.1x) (25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1SXP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1SXP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.7x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1SXPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1SXP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.62
€34.76
+35.7%
7.4%€39.00€31.80n/a11
Nov ’25€29.68
€34.76
+17.1%
7.4%€39.00€31.80n/a11
Oct ’25€30.54
€34.76
+13.8%
7.4%€39.00€31.80n/a11
Sep ’25€36.00
€34.49
-4.2%
11.3%€44.00€30.00n/a11
Aug ’25€32.10
€34.21
+6.6%
11.4%€44.00€30.00n/a11
Jul ’25€31.18
€34.03
+9.1%
11.2%€44.00€30.00n/a11
Jun ’25€29.30
€34.84
+18.9%
13.6%€44.00€25.00n/a11
May ’25€39.32
€38.67
-1.7%
12.5%€45.00€30.00n/a10
Apr ’25€39.60
€38.31
-3.3%
13.6%€45.00€30.00n/a9
Mar ’25€39.40
€37.98
-3.6%
13.5%€45.00€30.00n/a8
Feb ’25€36.60
€33.54
-8.4%
8.2%€38.00€30.00n/a8
Jan ’25€33.60
€32.30
-3.9%
9.2%€37.00€27.50n/a8
Dec ’24€28.80
€31.91
+10.8%
7.0%€34.00€27.50n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%