Gerresheimer AG

XTRA:GXI 株式レポート

時価総額：€2.5b

Gerresheimer 評価

GXI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GXI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GXI ( €71.75 ) は、当社の 公正価値 ( €108.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GXIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GXI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GXIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GXI の株価収益率 レシオを示している。これはGXI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GXI のPE レシオは？
PEレシオ21.7x
収益€114.30m
時価総額€2.48b

株価収益率 同業他社との比較

GXI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GXI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均65.2x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
BIO3 Biotest
26.9x82.7%€1.4b
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: GXIは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GXI'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
GXI 21.7x業界平均 37.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GXIは、 European Life Sciences業界平均 (37.1x) (21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GXI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GXI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.7x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: GXIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGXI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€71.75
€114.45
+59.5%
14.9%€150.00€93.00n/a15
Nov ’25€78.60
€114.45
+45.6%
14.9%€150.00€93.00n/a15
Oct ’25€79.40
€118.85
+49.7%
13.6%€150.00€93.00n/a15
Sep ’25€103.50
€131.72
+27.3%
15.9%€200.00€100.00n/a15
Aug ’25€94.10
€134.06
+42.5%
15.1%€200.00€120.00n/a13
Jul ’25€101.10
€134.82
+33.4%
14.9%€200.00€120.00n/a13
Jun ’25€105.00
€134.82
+28.4%
14.9%€200.00€120.00n/a13
May ’25€101.00
€132.89
+31.6%
15.8%€200.00€115.00n/a12
Apr ’25€104.40
€132.22
+26.6%
17.5%€200.00€115.00n/a10
Mar ’25€107.10
€131.62
+22.9%
17.8%€200.00€115.00n/a10
Feb ’25€93.90
€131.61
+40.2%
18.0%€200.00€115.00n/a10
Jan ’25€94.35
€131.61
+39.5%
18.0%€200.00€115.00n/a10
Dec ’24€88.50
€132.61
+49.8%
17.6%€200.00€115.00n/a10
Nov ’24€86.60
€134.01
+54.7%
17.4%€200.00€115.00€78.6010
Oct ’24€99.45
€139.22
+40.0%
16.9%€200.00€118.50€79.409
Sep ’24€121.60
€136.80
+12.5%
17.1%€200.00€115.00€103.5010
Aug ’24€107.60
€136.11
+26.5%
18.1%€200.00€115.00€94.109
Jul ’24€103.10
€119.33
+15.7%
12.4%€144.10€98.50€101.108
Jun ’24€104.30
€110.45
+5.9%
15.0%€144.10€84.00€105.008
May ’24€98.70
€110.45
+11.9%
15.0%€144.10€84.00€101.008
Apr ’24€91.15
€106.95
+17.3%
15.7%€144.10€87.00€104.408
Mar ’24€83.60
€93.29
+11.6%
13.1%€113.00€67.80€107.108
Feb ’24€69.65
€88.64
+27.3%
17.6%€113.00€65.50€93.907
Jan ’24€62.80
€88.64
+41.2%
17.6%€113.00€65.50€94.357
Dec ’23€72.50
€88.93
+22.7%
17.6%€113.00€65.50€88.507
Nov ’23€58.00
€88.93
+53.3%
17.6%€113.00€65.50€86.607

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%