Merck KGaA

XTRA:MRK 株式レポート

時価総額：€60.1b

Merck KGaA 評価

MRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRK ( €138.3 ) は、当社の 公正価値 ( €310.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MRKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MRK の株価収益率 レシオを示している。これはMRK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRK のPE レシオは？
PEレシオ22.3x
収益€2.70b
時価総額€60.13b

株価収益率 同業他社との比較

MRK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.5x
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.9%€283.0m
SRT3 Sartorius
182.4x36.4%€12.8b
GSK GSK
21.3x21.9%UK£53.4b
MRK Merck KGaA
22.3x10.7%€60.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MRKは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MRK'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MRK 22.3x業界平均 21.1xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MRKは、 German Pharmaceuticals業界平均 (21.9x) (22.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MRK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.3x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MRKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€138.30
€184.88
+33.7%
5.7%€200.00€160.00n/a16
Nov ’25€154.05
€185.50
+20.4%
5.6%€200.00€160.00n/a16
Oct ’25€156.40
€187.18
+19.7%
5.2%€205.00€165.00n/a17
Sep ’25€175.85
€185.94
+5.7%
5.0%€200.00€165.00n/a16
Aug ’25€168.30
€183.00
+8.7%
5.9%€200.00€165.00n/a16
Jul ’25€152.05
€184.44
+21.3%
6.1%€200.00€160.00n/a16
Jun ’25€166.50
€184.81
+11.0%
6.9%€205.00€160.00n/a16
May ’25€148.95
€182.00
+22.2%
6.9%€200.00€155.00n/a16
Apr ’25€163.60
€181.63
+11.0%
7.6%€210.00€155.00n/a16
Mar ’25€158.10
€179.25
+13.4%
7.8%€200.00€155.00n/a16
Feb ’25€149.75
€181.56
+21.2%
9.3%€215.00€150.00n/a16
Jan ’25€144.10
€184.75
+28.2%
9.5%€215.00€150.00n/a16
Dec ’24€158.90
€190.06
+19.6%
8.4%€220.00€166.00n/a16
Nov ’24€143.40
€188.88
+31.7%
8.5%€220.00€166.00€154.0516
Oct ’24€158.15
€197.56
+24.9%
5.9%€220.00€171.00€156.4016
Sep ’24€166.80
€195.24
+17.0%
5.9%€220.00€171.00€175.8517
Aug ’24€159.65
€197.95
+24.0%
6.2%€220.00€171.00€168.3017
Jul ’24€151.55
€204.56
+35.0%
6.0%€220.00€171.00€152.0515
Jun ’24€164.15
€204.24
+24.4%
6.2%€225.00€171.00€166.5016
May ’24€162.55
€206.59
+27.1%
8.7%€250.00€158.00€148.9516
Apr ’24€171.55
€207.53
+21.0%
8.8%€250.00€158.00€163.6016
Mar ’24€177.15
€208.74
+17.8%
9.7%€250.00€158.00€158.1017
Feb ’24€182.50
€208.91
+14.5%
9.5%€250.00€158.00€149.7517
Jan ’24€180.90
€207.21
+14.5%
9.3%€250.00€158.00€144.1017
Dec ’23€176.55
€205.86
+16.6%
9.6%€250.00€158.00€158.9018
Nov ’23€163.40
€203.97
+24.8%
10.7%€250.00€146.00€143.4018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

0.7%

1Y

20.2%