Sartorius Aktiengesellschaft

XTRA:SRT3 株式レポート

時価総額：€13.1b

Sartorius 評価

SRT3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRT3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRT3 ( €205.5 ) は、当社の 公正価値 ( €290.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRT3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SRT3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SRT3はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SRT3 の販売価格 レシオを示している。これはSRT3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SRT3 のPS レシオは？
PS比4.3x
売上高€3.32b
時価総額€13.09b

販売価格 同業他社との比較

SRT3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRT3 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.2x10.7%€4.0b
GXI Gerresheimer
1.2x10.2%€2.4b
EVT Evotec
2.3x12.1%€1.7b
BAYN Bayer
0.4x1.1%€19.8b
SRT3 Sartorius
4.3x9.3%€13.1b

Price-To-Sales vs ピア: SRT3は、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SRT3'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
SRT3 4.3x業界平均 4.3xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SRT3は、 European Life Sciences業界平均 (4.3x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SRT3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SRT3 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.3x
公正PS 比率4.2x

Price-To-Sales対 公正比率: SRT3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRT3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€205.50
€265.89
+29.4%
13.1%€320.00€173.00n/a19
Nov ’25€243.50
€265.94
+9.2%
13.5%€320.00€173.00n/a18
Oct ’25€246.90
€263.28
+6.6%
14.9%€320.00€173.00n/a18
Sep ’25€249.40
€265.88
+6.6%
15.9%€335.00€173.00n/a17
Aug ’25€261.70
€271.53
+3.8%
17.8%€375.00€173.00n/a17
Jul ’25€211.70
€314.88
+48.7%
13.9%€380.00€210.00n/a16
Jun ’25€241.50
€318.63
+31.9%
13.1%€380.00€210.00n/a16
May ’25€282.30
€330.50
+17.1%
11.7%€400.00€240.00n/a16
Apr ’25€368.60
€349.75
-5.1%
11.9%€415.00€240.00n/a16
Mar ’25€351.70
€334.94
-4.8%
12.8%€390.00€240.00n/a16
Feb ’25€338.80
€319.81
-5.6%
13.6%€390.00€235.00n/a16
Jan ’25€333.20
€287.64
-13.7%
9.3%€340.00€235.00n/a14
Dec ’24€288.10
€281.57
-2.3%
9.6%€340.00€240.00n/a14
Nov ’24€242.20
€303.80
+25.4%
19.0%€470.00€240.00€243.5015
Oct ’24€321.80
€368.07
+14.4%
14.0%€470.00€250.00€246.9014
Sep ’24€370.90
€369.29
-0.4%
13.8%€470.00€250.00€249.4014
Aug ’24€365.50
€365.36
-0.04%
14.3%€470.00€250.00€261.7014
Jul ’24€317.10
€373.83
+17.9%
22.0%€603.60€250.00€211.7014
Jun ’24€321.00
€427.51
+33.2%
16.9%€603.60€320.00€241.5013
May ’24€351.60
€441.74
+25.6%
17.3%€603.60€320.00€282.3013
Apr ’24€387.00
€460.82
+19.1%
16.9%€603.60€320.00€368.6013
Mar ’24€399.40
€455.43
+14.0%
18.2%€603.60€320.00€351.7013
Feb ’24€417.50
€449.05
+7.6%
18.9%€603.60€295.00€338.8013
Jan ’24€369.40
€451.43
+22.2%
21.9%€603.60€267.00€333.2012
Dec ’23€371.10
€455.16
+22.7%
21.1%€603.60€267.00€288.1013
Nov ’23€344.00
€436.11
+26.8%
23.3%€570.00€260.01€242.2014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$701.80

7D

-8.9%

1Y

-4.9%

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.40

7D

1.7%

1Y

-8.9%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.38

7D

-0.5%

1Y

-0.4%