Sartorius Stedim Biotech S.A.

ENXTPA:DIM 株式レポート

時価総額：€17.4b

Sartorius Stedim Biotech 評価

DIM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DIM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DIM ( €178.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €120.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DIM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DIM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DIMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DIM の株価収益率 レシオを示している。これはDIM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DIM のPE レシオは？
PEレシオ108.1x
収益€160.60m
時価総額€17.36b

株価収益率 同業他社との比較

DIM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DIM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
ERF Eurofins Scientific
27.5x18.3%€9.0b
PCA PCAS
12.5xn/a€109.9m
IPN Ipsen
13.8x7.0%€9.2b
ALECR Eurofins-Cerep
13.1xn/a€99.9m
DIM Sartorius Stedim Biotech
108.1x31.9%€17.4b

Price-To-Earnings vs ピア: DIMは、同業他社の平均 ( { 108.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DIM'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
DIM 108.1x業界平均 37.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DIMは、 European Life Sciences業界平均 (37.1x) (108.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DIM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DIM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率108.1x
公正PE 比率34.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: DIMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 108.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDIM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€178.40
€220.67
+23.7%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€192.00
€220.67
+14.9%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€184.45
€213.93
+16.0%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€184.00
€207.31
+12.7%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€184.15
€207.31
+12.6%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25€146.70
€247.17
+68.5%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€182.65
€248.83
+36.2%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25€203.00
€251.33
+23.8%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€264.30
€261.23
-1.2%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€253.10
€254.69
+0.6%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25€248.20
€253.12
+2.0%
18.3%€360.00€190.00n/a14
Jan ’25€239.50
€230.56
-3.7%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24€202.00
€224.31
+11.0%
14.5%€310.00€175.00n/a12
Nov ’24€180.15
€252.42
+40.1%
22.5%€390.00€175.00€192.0012
Oct ’24€226.00
€308.73
+36.6%
12.3%€390.00€265.00€184.4511
Sep ’24€263.30
€306.45
+16.4%
12.5%€390.00€270.00€184.0011
Aug ’24€270.40
€303.73
+12.3%
13.5%€390.00€250.00€184.1511
Jul ’24€228.70
€334.18
+46.1%
22.7%€530.00€250.00€146.7011
Jun ’24€253.30
€363.82
+43.6%
18.5%€530.00€285.00€182.6511
May ’24€242.50
€376.70
+55.3%
17.6%€530.00€300.00€203.0010
Apr ’24€282.00
€395.27
+40.2%
10.5%€455.00€306.00€264.3011
Mar ’24€306.20
€395.91
+29.3%
10.7%€455.00€306.00€253.1011
Feb ’24€324.40
€394.73
+21.7%
10.3%€455.00€306.00€248.2011
Jan ’24€302.50
€411.20
+35.9%
12.3%€470.00€290.00€239.5010
Dec ’23€342.90
€411.20
+19.9%
12.3%€470.00€290.00€202.0010
Nov ’23€314.00
€418.45
+33.3%
13.0%€497.00€290.00€180.1511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Sanofi

€116.3b

A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.

SAN

€92.79

7D

1.4%

1Y

7.1%

Theranexus Société Anonyme

€3.9m

A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.

ALTHX

€0.50

7D

0%

1Y

-56.6%

Eurofins Scientific

€9.0b

Provides various analytical testing and laboratory services worldwide.

ERF

€47.41

7D

4.0%

1Y

-10.6%