Royalty Pharma 評価
RPD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RPD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RPD ( €24.49 ) は、当社の 公正価値 ( €26.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RPDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RPD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RPD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$16.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
RPD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RPDは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RPD'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RPD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.6x |
| 公正PE 比率 | 19.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RPDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €25.49 | €41.04 +61.0% | 20.2% | €54.87 | €25.61 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €25.18 | €40.70 +61.6% | 20.1% | €54.56 | €25.46 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €26.05 | €40.70 +56.2% | 20.1% | €54.56 | €25.46 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €25.92 | €41.76 +61.1% | 20.5% | €55.22 | €25.77 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €24.32 | €41.66 +71.3% | 20.2% | €55.55 | €25.92 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €24.25 | €42.47 +75.1% | 15.7% | €55.69 | €34.34 | n/a | 8 |
| May ’25 | €25.93 | €42.67 +64.6% | 15.4% | €56.39 | €34.78 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €27.92 | €41.84 +49.9% | 15.0% | €55.30 | €34.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €27.48 | €41.84 +52.3% | 15.0% | €55.30 | €34.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €25.90 | €42.40 +63.7% | 16.3% | €54.91 | €33.86 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €25.04 | €43.07 +72.0% | 15.7% | €55.58 | €34.27 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €24.60 | €44.81 +82.1% | 16.9% | €56.15 | €34.63 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €25.30 | €45.94 +81.6% | 14.5% | €56.83 | €37.89 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €24.89 | €46.81 +88.1% | 14.8% | €56.81 | €37.87 | €25.18 | 9 |
| Sep ’24 | €27.29 | €45.23 +65.7% | 14.5% | €54.67 | €36.44 | €26.05 | 9 |
| Aug ’24 | €27.99 | €45.91 +64.0% | 12.2% | €54.63 | €38.24 | €25.92 | 9 |
| Jul ’24 | €27.86 | €46.97 +68.6% | 11.4% | €54.64 | €38.25 | €24.32 | 10 |
| Jun ’24 | €30.10 | €46.97 +56.1% | 11.4% | €54.64 | €38.25 | €24.25 | 10 |
| May ’24 | €31.32 | €47.54 +51.8% | 11.3% | €54.77 | €38.34 | €25.93 | 10 |
| Apr ’24 | €32.89 | €49.33 +50.0% | 8.9% | €56.35 | €44.14 | €27.92 | 9 |
| Mar ’24 | €33.20 | €49.33 +48.6% | 8.9% | €56.35 | €44.14 | €27.48 | 9 |
| Feb ’24 | €35.55 | €49.62 +39.6% | 7.5% | €55.77 | €43.69 | €25.90 | 10 |
| Jan ’24 | €36.15 | €51.64 +42.9% | 6.4% | €57.30 | €47.56 | €25.04 | 11 |
| Dec ’23 | €41.36 | €52.49 +26.9% | 6.1% | €57.95 | €48.10 | €24.60 | 11 |
| Nov ’23 | €42.27 | €53.87 +27.5% | 6.6% | €59.51 | €49.00 | €25.30 | 11 |
| Oct ’23 | €40.75 | €53.74 +31.9% | 6.6% | €59.77 | €49.21 | €24.89 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。