PharmaSGP Holding SE

XTRA:PSG 株式レポート

時価総額：€297.4m

PharmaSGP Holding 評価

PSG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSG ( €24.4 ) は、当社の 公正価値 ( €97.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PSG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PSGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PSG の株価収益率 レシオを示している。これはPSG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PSG のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益€18.21m
時価総額€297.36m

株価収益率 同業他社との比較

PSG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16x
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€98.5m
FYB Formycon
12.8x30.8%€818.4m
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€297.4m

Price-To-Earnings vs ピア: PSGは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PSG'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
PSG 16.1x業界平均 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PSGは、 German Pharmaceuticals業界平均 (20.7x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PSG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PSG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: PSGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.40
€38.75
+58.8%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Nov ’25€24.60
€38.75
+57.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Oct ’25€21.00
€38.75
+84.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Sep ’25€20.40
€38.75
+90.0%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Aug ’25€20.80
€38.75
+86.3%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jul ’25€22.20
€38.75
+74.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jun ’25€22.40
€37.00
+65.2%
2.7%€38.00€36.00n/a2
May ’25€23.40
€37.00
+58.1%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Apr ’25€21.90
€37.00
+68.9%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Mar ’25€22.90
€37.00
+61.6%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Feb ’25€22.30
€37.00
+65.9%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Jan ’25€22.50
€37.00
+64.4%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Dec ’24€18.75
€37.00
+97.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Nov ’24€20.30
€37.00
+82.3%
2.7%€38.00€36.00€24.602
Oct ’24€24.00
€37.00
+54.2%
2.7%€38.00€36.00€21.002
Sep ’24€24.30
€37.00
+52.3%
2.7%€38.00€36.00€20.402
Aug ’24€27.20
€37.00
+36.0%
2.7%€38.00€36.00€20.802
Jul ’24€27.70
€37.00
+33.6%
2.7%€38.00€36.00€22.202
Jun ’24€26.80
€37.00
+38.1%
2.7%€38.00€36.00€22.402
May ’24€28.90
€35.50
+22.8%
1.4%€36.00€35.00€23.402
Apr ’24€28.90
€35.50
+22.8%
1.4%€36.00€35.00€21.902
Mar ’24€25.90
€34.50
+33.2%
1.4%€35.00€34.00€22.902
Feb ’24€25.80
€34.50
+33.7%
1.4%€35.00€34.00€22.302
Jan ’24€26.60
€34.50
+29.7%
1.4%€35.00€34.00€22.502
Dec ’23€25.50
€34.50
+35.3%
1.4%€35.00€34.00€18.752
Nov ’23€25.00
€34.50
+38.0%
1.4%€35.00€34.00€20.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%