MPH Health Care AG

DB:93M1 株式レポート

時価総額：€98.5m

MPH Health Care 評価

93M1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

93M1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 93M1 ( €22.8 ) は、当社の 公正価値 ( €598.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 93M1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

93M1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 93M1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、93M1 の株価収益率 レシオを示している。これは93M1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
93M1 のPE レシオは？
PEレシオ0.8x
収益€119.48m
時価総額€98.47m

株価収益率 同業他社との比較

93M1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、93M1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.6x
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€297.4m
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
2INV 2invest
11.9xn/a€60.4m
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€98.5m

Price-To-Earnings vs ピア: 93M1は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

93M1'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均20.7x20.3%
93M1 MPH Health Care
 0.8x-65.7%US$103.67m
93M1 0.8x業界平均 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
業界平均20.7x20.3%
93M1 MPH Health Care
 0.8x-65.7%US$103.67m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 93M1は、 German Pharmaceuticals業界平均 (20.7x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

93M1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

93M1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率0.8x
公正PE 比率3.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 93M1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%