Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt.

DB:RIG2 株式レポート

時価総額：€4.7b

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt 評価

RIG2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RIG2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RIG2 ( €26.48 ) は、当社の 公正価値 ( €72.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RIG2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RIG2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RIG2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RIG2 の株価収益率 レシオを示している。これはRIG2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RIG2 のPE レシオは？
PEレシオ9.2x
収益Ft211.64b
時価総額Ft1.94t

株価収益率 同業他社との比較

RIG2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RIG2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
DMP Dermapharm Holding
22.6x18.1%€2.0b
MRK Merck KGaA
23.1x10.9%€62.2b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.9%€287.8m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
RIG2 Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt
9.2x14.2%€1.9t

Price-To-Earnings vs ピア: RIG2は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RIG2'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
RIG2 9.2x業界平均 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RIG2は、 German Pharmaceuticals業界平均 (22.6x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RIG2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RIG2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: RIG2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRIG2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.48
€29.45
+11.2%
9.5%€32.08€22.93n/a9
Nov ’25€26.80
€30.02
+12.0%
9.8%€33.12€23.81n/a9
Oct ’25€27.38
€30.02
+9.6%
9.8%€33.12€23.81n/a9
Sep ’25€27.46
€29.78
+8.5%
9.7%€33.29€23.93n/a9
Aug ’25€26.10
€29.73
+13.9%
10.7%€33.76€23.77n/a9
Jul ’25€24.70
€29.73
+20.4%
10.7%€33.76€23.77n/a9
Jun ’25€24.00
€30.73
+28.0%
10.7%€34.90€24.57n/a9
May ’25€23.52
€29.70
+26.3%
9.9%€34.10€24.01n/a9
Apr ’25€23.20
€29.17
+25.7%
10.4%€33.94€23.90n/a9
Mar ’25€24.34
€28.76
+18.2%
10.9%€34.01€23.95n/a9
Feb ’25€24.68
€28.42
+15.2%
10.2%€33.86€24.59n/a9
Jan ’25€22.56
€28.28
+25.4%
8.0%€31.92€25.10n/a9
Dec ’24€22.60
€28.28
+25.1%
8.0%€31.92€25.10n/a9
Nov ’24€22.06
€27.06
+22.7%
9.1%€32.34€24.22€26.809
Oct ’24€22.64
€27.21
+20.2%
10.0%€32.88€24.17€27.389
Sep ’24€23.20
€27.21
+17.3%
10.0%€32.88€24.17€27.469
Aug ’24€22.64
€27.17
+20.0%
11.2%€33.55€23.70€26.109
Jul ’24€22.62
€27.17
+20.1%
11.2%€33.55€23.70€24.709
Jun ’24€23.02
€27.17
+18.0%
11.2%€33.55€23.70€24.009
May ’24€21.70
€26.93
+24.1%
11.8%€33.51€22.87€23.529
Apr ’24€18.74
€26.75
+42.7%
13.0%€33.68€22.63€23.208
Mar ’24€19.53
€28.98
+48.4%
14.4%€36.99€24.47€24.348
Feb ’24€20.46
€27.46
+34.2%
15.4%€35.43€22.32€24.688
Jan ’24€20.30
€26.95
+32.7%
16.9%€34.82€21.84€22.568
Dec ’23€20.38
€25.58
+25.5%
16.0%€34.17€21.44€22.607
Nov ’23€19.87
€22.76
+14.5%
9.8%€27.04€20.30€22.067

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%