Otsuka Holdings Co., Ltd.

DB:OS1 株式レポート

時価総額：€28.2b

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Otsuka Holdings 評価

OS1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OS1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OS1 ( €36.8 ) は、当社の 公正価値 ( €46.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OS1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

OS1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OS1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA9.7x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

OS1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OS1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
MRK Merck KGaA
25.6x11.5%€67.3b
DMP Dermapharm Holding
21.6x20.0%€1.8b
PSG PharmaSGP Holding
15.3x14.6%€278.2m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
OS1 Otsuka Holdings
36.3x12.0%€4.6t

Price-To-Earnings vs ピア: OS1は、同業他社の平均 ( { 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OS1'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OS1は、 European Pharmaceuticals業界平均 (25.8x) (26.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OS1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OS1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.3x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: OS1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOS1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€52.00
€54.13
+4.1%
16.0%€64.06€39.08n/a11
Sep ’25€53.50
€48.98
-8.5%
17.9%€60.65€37.75n/a11
Aug ’25€44.80
€43.46
-3.0%
16.8%€53.83€30.94n/a11
Jul ’25€39.20
€39.88
+1.7%
14.7%€49.69€29.23n/a11
Jun ’25€37.40
€38.01
+1.6%
16.8%€49.91€28.18n/a11
May ’25€39.60
€36.45
-8.0%
16.1%€47.52€28.51n/a11
Apr ’25€37.80
€36.52
-3.4%
15.2%€45.59€29.57n/a11
Mar ’25€36.80
€35.09
-4.7%
14.2%€45.48€28.89n/a11
Feb ’25€35.80
€34.44
-3.8%
11.3%€42.58€29.43n/a11
Jan ’25€33.20
€33.16
-0.1%
11.8%€41.97€28.39n/a11
Dec ’24€35.20
€33.16
-5.8%
11.8%€41.97€28.39n/a11
Nov ’24€33.00
€32.90
-0.3%
10.5%€40.52€28.68n/a11
Oct ’24€33.20
€33.14
-0.2%
11.0%€41.14€29.12€51.0010
Sep ’24€34.60
€33.73
-2.5%
12.5%€44.72€28.97€53.5012
Aug ’24€33.60
€33.91
+0.9%
12.6%€45.38€30.04€44.8011
Jul ’24€33.00
€32.95
-0.1%
13.3%€45.10€29.22€39.2012
Jun ’24€34.60
€32.96
-4.7%
11.8%€41.78€27.19€37.4012
May ’24€30.20
€31.45
+4.1%
10.9%€41.96€27.31€39.6012
Apr ’24€28.60
€33.22
+16.2%
11.9%€44.36€28.87€37.8011
Mar ’24€27.80
€32.71
+17.6%
11.9%€43.59€28.37€36.8011
Feb ’24€29.00
€33.69
+16.2%
11.6%€44.64€29.05€35.8011
Jan ’24€30.00
€32.84
+9.5%
10.5%€43.06€29.05€33.2011
Dec ’23€31.80
€32.90
+3.4%
10.8%€43.30€29.21€35.2011
Nov ’23€30.80
€32.64
+6.0%
10.9%€42.89€28.93€33.0011
Oct ’23€31.40
€33.53
+6.8%
11.1%€43.81€28.86€33.2011

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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