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Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical 評価
600436 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600436 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600436 ( CN¥222.39 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥223.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600436は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
600436 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600436 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥124.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.7x |
| 企業価値／EBITDA | 35.1x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
600436 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.6x | ||
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd | 21.7x | 9.7% | CN¥92.7b |
688506 Sichuan Biokin PharmaceuticalLtd | 16.4x | -68.8% | CN¥72.0b |
600085 Beijing Tongrentang | 31x | 14.1% | CN¥53.3b |
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) | 29.2x | 26.9% | CN¥53.4b |
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical | 41.6x | 16.0% | CN¥124.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600436は、同業他社の平均 ( { 44.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600436'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600436 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.6x |
| 公正PE 比率 | 32.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600436は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥206.82 | CN¥285.76 +38.2% | 16.0% | CN¥358.00 | CN¥190.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥227.00 | CN¥277.73 +22.3% | 14.7% | CN¥328.00 | CN¥190.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥237.24 | CN¥285.63 +20.4% | 15.7% | CN¥336.00 | CN¥190.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥234.42 | CN¥295.86 +26.2% | 14.4% | CN¥336.00 | CN¥195.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥223.36 | CN¥295.86 +32.5% | 14.4% | CN¥336.00 | CN¥195.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥191.21 | CN¥299.86 +56.8% | 12.5% | CN¥336.00 | CN¥202.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥241.99 | CN¥302.86 +25.2% | 13.2% | CN¥350.00 | CN¥202.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥252.11 | CN¥302.86 +20.1% | 13.2% | CN¥350.00 | CN¥202.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥251.20 | CN¥302.86 +20.6% | 13.2% | CN¥350.00 | CN¥202.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥275.21 | CN¥315.40 +14.6% | 13.3% | CN¥370.00 | CN¥200.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CN¥278.03 | CN¥315.40 +13.4% | 13.3% | CN¥370.00 | CN¥200.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥289.78 | CN¥318.22 +9.8% | 14.7% | CN¥390.00 | CN¥205.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | CN¥286.36 | CN¥320.80 +12.0% | 14.9% | CN¥390.00 | CN¥210.00 | CN¥206.23 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥298.00 | CN¥319.68 +7.3% | 15.7% | CN¥390.00 | CN¥200.00 | CN¥227.00 | 9 |
| May ’24 | CN¥271.93 | CN¥305.26 +12.3% | 15.6% | CN¥358.00 | CN¥200.00 | CN¥237.24 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥284.38 | CN¥302.09 +6.2% | 18.8% | CN¥360.00 | CN¥200.00 | CN¥234.42 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥314.58 | CN¥328.32 +4.4% | 28.4% | CN¥550.00 | CN¥200.00 | CN¥223.36 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥311.14 | CN¥328.88 +5.7% | 28.1% | CN¥550.00 | CN¥205.00 | CN¥191.21 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥288.46 | CN¥324.43 +12.5% | 28.3% | CN¥550.00 | CN¥205.00 | CN¥241.99 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥258.99 | CN¥329.98 +27.4% | 28.4% | CN¥550.00 | CN¥205.00 | CN¥252.11 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥242.63 | CN¥331.23 +36.5% | 30.0% | CN¥550.00 | CN¥205.00 | CN¥251.20 | 8 |
| Oct ’23 | CN¥266.80 | CN¥368.45 +38.1% | 25.1% | CN¥550.00 | CN¥235.00 | CN¥275.21 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥298.30 | CN¥368.45 +23.5% | 25.1% | CN¥550.00 | CN¥235.00 | CN¥278.03 | 7 |
| Aug ’23 | CN¥293.55 | CN¥347.43 +18.4% | 21.1% | CN¥460.50 | CN¥245.00 | CN¥289.78 | 5 |
| Jul ’23 | CN¥350.78 | CN¥356.76 +1.7% | 20.0% | CN¥460.50 | CN¥256.00 | CN¥286.36 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。