Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.

SZSE:002422 株式レポート

時価総額:CN¥48.4b

Sichuan Kelun Pharmaceutical 評価

002422 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002422 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002422 ( CN¥30.51 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥112.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002422は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

002422 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 002422は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002422 の株価収益率 レシオを示している。これは002422 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002422 のPE レシオは?
PEレシオ16.3x
収益CN¥2.96b
時価総額CN¥48.40b

株価収益率 同業他社との比較

002422 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002422 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.7x
600085 Beijing Tongrentang
33x15.8%CN¥53.8b
000661 Changchun High-Tech Industry (Group)
11.8x22.0%CN¥43.6b
002653 Haisco Pharmaceutical Group
80.3x35.7%CN¥38.3b
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
73.7x37.5%CN¥37.8b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical
16.3x11.4%CN¥48.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 002422は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

002422'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002422 16.3x業界平均 29.9xNo. of Companies31PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002422は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.9x) (16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002422 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002422 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率27.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002422は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの002422 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥30.51
CN¥43.03
+41.0%
5.2%CN¥45.80CN¥39.00n/a7
Nov ’25CN¥32.65
CN¥43.03
+31.8%
5.2%CN¥45.80CN¥39.00n/a7
Oct ’25CN¥32.00
CN¥42.31
+32.2%
4.1%CN¥44.50CN¥40.00n/a6
Sep ’25CN¥30.66
CN¥42.31
+38.0%
4.1%CN¥44.50CN¥40.00n/a6
Aug ’25CN¥30.21
CN¥42.04
+39.2%
4.9%CN¥44.50CN¥39.00n/a6
Jul ’25CN¥30.45
CN¥42.04
+38.1%
4.9%CN¥44.50CN¥39.00n/a6
Jun ’25CN¥32.01
CN¥42.04
+31.3%
4.9%CN¥44.50CN¥39.00n/a6
May ’25CN¥33.95
CN¥41.04
+20.9%
8.2%CN¥44.50CN¥35.00n/a6
Apr ’25CN¥30.38
CN¥39.35
+29.5%
5.3%CN¥42.81CN¥35.00n/a8
Mar ’25CN¥27.47
CN¥39.25
+42.9%
5.7%CN¥42.81CN¥35.00n/a7
Feb ’25CN¥23.49
CN¥38.83
+65.3%
8.0%CN¥42.81CN¥32.00n/a7
Jan ’25CN¥29.05
CN¥38.25
+31.7%
9.0%CN¥42.81CN¥32.00n/a6
Dec ’24CN¥28.42
CN¥38.25
+34.6%
9.0%CN¥42.81CN¥32.00n/a6
Nov ’24CN¥27.52
CN¥37.70
+37.0%
10.6%CN¥42.81CN¥31.00CN¥32.655
Oct ’24CN¥29.15
CN¥37.70
+29.3%
10.6%CN¥42.81CN¥31.00CN¥32.005
Sep ’24CN¥26.68
CN¥33.00
+23.7%
15.5%CN¥40.00CN¥28.00CN¥30.663
Aug ’24CN¥26.96
CN¥32.33
+19.9%
17.9%CN¥40.00CN¥26.00CN¥30.213
Jul ’24CN¥29.68
CN¥29.33
-1.2%
28.0%CN¥40.00CN¥20.00CN¥30.453
Jun ’24CN¥30.82
CN¥26.67
-13.5%
18.7%CN¥32.00CN¥20.00CN¥32.013
May ’24CN¥31.80
CN¥26.67
-16.1%
18.7%CN¥32.00CN¥20.00CN¥33.953
Apr ’24CN¥28.42
CN¥25.67
-9.7%
19.2%CN¥32.00CN¥20.00CN¥30.383
Mar ’24CN¥28.62
CN¥25.67
-10.3%
19.2%CN¥32.00CN¥20.00CN¥27.473
Feb ’24CN¥27.16
CN¥23.70
-12.7%
31.1%CN¥32.00CN¥14.10CN¥23.493
Jan ’24CN¥26.61
CN¥23.70
-10.9%
31.1%CN¥32.00CN¥14.10CN¥29.053
Dec ’23CN¥23.70
CN¥23.03
-2.8%
28.8%CN¥30.00CN¥14.10CN¥28.423
Nov ’23CN¥24.35
CN¥23.03
-5.4%
28.8%CN¥30.00CN¥14.10CN¥27.523

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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