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Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) 評価
600196 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600196 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600196 ( CN¥22.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥15.07 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600196当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600196 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600196 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥53.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 21.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
600196 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.1x | ||
600085 Beijing Tongrentang | 31.3x | 14.1% | CN¥53.8b |
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical | 18.2x | 10.1% | CN¥48.4b |
000423 Dong-E-E-JiaoLtd | 32.1x | 16.1% | CN¥40.9b |
000999 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | 18.7x | 12.6% | CN¥57.3b |
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) | 29.4x | 26.9% | CN¥53.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600196は、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600196'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600196 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.4x |
| 公正PE 比率 | 33.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600196は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥22.13 | CN¥28.61 +29.3% | 15.3% | CN¥35.00 | CN¥24.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥23.17 | CN¥28.61 +23.5% | 15.3% | CN¥35.00 | CN¥24.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥23.67 | CN¥29.44 +24.4% | 14.5% | CN¥35.00 | CN¥24.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥23.45 | CN¥31.18 +33.0% | 17.5% | CN¥38.70 | CN¥24.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥24.77 | CN¥32.03 +29.3% | 15.6% | CN¥38.70 | CN¥24.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥22.27 | CN¥32.94 +47.9% | 11.9% | CN¥38.70 | CN¥28.68 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥25.03 | CN¥33.57 +34.1% | 10.3% | CN¥38.70 | CN¥30.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥27.98 | CN¥33.57 +20.0% | 10.3% | CN¥38.70 | CN¥30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥28.22 | CN¥33.91 +20.1% | 9.7% | CN¥38.70 | CN¥30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥28.60 | CN¥36.65 +28.1% | 28.0% | CN¥54.00 | CN¥19.04 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥28.01 | CN¥37.41 +33.6% | 25.1% | CN¥54.00 | CN¥19.04 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CN¥31.53 | CN¥40.24 +27.6% | 18.1% | CN¥54.00 | CN¥28.69 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | CN¥30.90 | CN¥40.95 +32.5% | 17.3% | CN¥54.00 | CN¥28.69 | CN¥22.13 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥30.60 | CN¥40.95 +33.8% | 17.3% | CN¥54.00 | CN¥28.69 | CN¥23.17 | 7 |
| May ’24 | CN¥31.70 | CN¥41.08 +29.6% | 16.3% | CN¥54.00 | CN¥28.69 | CN¥23.67 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥32.39 | CN¥40.96 +26.5% | 16.4% | CN¥54.00 | CN¥28.69 | CN¥23.45 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥33.97 | CN¥41.88 +23.3% | 16.5% | CN¥54.00 | CN¥30.94 | CN¥24.77 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥34.23 | CN¥43.59 +27.3% | 17.6% | CN¥54.00 | CN¥30.94 | CN¥22.27 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥35.24 | CN¥44.31 +25.7% | 19.8% | CN¥59.00 | CN¥30.94 | CN¥25.03 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥36.23 | CN¥44.52 +22.9% | 21.2% | CN¥59.00 | CN¥30.94 | CN¥27.98 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥34.39 | CN¥45.43 +32.1% | 22.3% | CN¥59.00 | CN¥30.94 | CN¥28.22 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥29.56 | CN¥45.96 +55.5% | 20.5% | CN¥59.00 | CN¥30.94 | CN¥28.60 | 6 |
| Sep ’23 | CN¥40.90 | CN¥46.74 +14.3% | 19.1% | CN¥59.00 | CN¥30.94 | CN¥28.01 | 6 |
| Aug ’23 | CN¥44.03 | CN¥49.32 +12.0% | 13.0% | CN¥59.00 | CN¥41.50 | CN¥31.53 | 6 |
| Jul ’23 | CN¥46.00 | CN¥49.32 +7.2% | 13.0% | CN¥59.00 | CN¥41.50 | CN¥30.90 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。