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Yunnan Baiyao GroupLtd 評価
538 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
538 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000538 ( CN¥52.96 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥53.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000538は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
538 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 538 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥92.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 19.1x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
538 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.7x | ||
688506 Sichuan Biokin PharmaceuticalLtd | 17.7x | -68.8% | CN¥77.7b |
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical | 42.8x | 16.0% | CN¥128.5b |
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) | 29.9x | 26.9% | CN¥54.4b |
600085 Beijing Tongrentang | 32.6x | 14.1% | CN¥56.1b |
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd | 21.5x | 9.7% | CN¥92.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000538は、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
538'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
538 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.5x |
| 公正PE 比率 | 30.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000538は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥51.56 | CN¥65.01 +26.1% | 8.0% | CN¥73.36 | CN¥54.20 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥52.88 | CN¥64.08 +21.2% | 7.2% | CN¥69.40 | CN¥54.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥57.25 | CN¥62.73 +9.6% | 7.1% | CN¥69.40 | CN¥54.20 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥50.74 | CN¥64.49 +27.1% | 9.3% | CN¥75.00 | CN¥55.20 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥50.49 | CN¥65.39 +29.5% | 7.0% | CN¥71.00 | CN¥55.20 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥46.25 | CN¥65.39 +41.4% | 7.0% | CN¥71.00 | CN¥55.20 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥49.15 | CN¥69.39 +41.2% | 16.4% | CN¥100.20 | CN¥60.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥50.35 | CN¥69.61 +38.3% | 16.2% | CN¥100.20 | CN¥60.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥50.99 | CN¥69.47 +36.2% | 16.3% | CN¥100.20 | CN¥60.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CN¥53.30 | CN¥70.30 +31.9% | 15.7% | CN¥100.20 | CN¥60.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CN¥54.56 | CN¥70.27 +28.8% | 15.8% | CN¥100.20 | CN¥60.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | CN¥53.61 | CN¥71.40 +33.2% | 15.9% | CN¥100.20 | CN¥60.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | CN¥52.48 | CN¥72.09 +37.4% | 16.3% | CN¥100.20 | CN¥60.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | CN¥53.12 | CN¥71.92 +35.4% | 17.0% | CN¥100.20 | CN¥60.00 | CN¥52.88 | 8 |
| May ’24 | CN¥58.19 | CN¥71.92 +23.6% | 17.0% | CN¥100.20 | CN¥60.00 | CN¥57.25 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥54.70 | CN¥73.26 +33.9% | 17.5% | CN¥100.20 | CN¥60.00 | CN¥50.74 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥57.48 | CN¥73.26 +27.5% | 17.5% | CN¥100.20 | CN¥60.00 | CN¥50.49 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥57.60 | CN¥73.26 +27.2% | 17.5% | CN¥100.20 | CN¥60.00 | CN¥46.25 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥54.36 | CN¥72.55 +33.5% | 18.8% | CN¥100.20 | CN¥55.00 | CN¥49.15 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥57.26 | CN¥73.28 +28.0% | 17.8% | CN¥100.20 | CN¥55.00 | CN¥50.35 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥55.00 | CN¥73.63 +33.9% | 17.8% | CN¥100.20 | CN¥55.00 | CN¥50.99 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥52.35 | CN¥73.66 +40.7% | 17.8% | CN¥100.20 | CN¥55.00 | CN¥53.30 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥51.97 | CN¥77.75 +49.6% | 18.4% | CN¥100.20 | CN¥55.71 | CN¥54.56 | 6 |
| Aug ’23 | CN¥54.67 | CN¥77.75 +42.2% | 18.4% | CN¥100.20 | CN¥55.71 | CN¥53.61 | 6 |
| Jul ’23 | CN¥60.01 | CN¥78.42 +30.7% | 18.6% | CN¥100.20 | CN¥55.71 | CN¥52.48 | 6 |
| Jun ’23 | CN¥55.61 | CN¥77.62 +39.6% | 17.6% | CN¥100.20 | CN¥55.71 | CN¥53.12 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。