Orion Oyj

DB:OFK0 株式レポート

時価総額：€6.2b

Orion Oyj 評価

OFK0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OFK0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OFK0 ( €21.8 ) は、当社の 公正価値 ( €27.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OFK0は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

OFK0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OFK0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OFK0 の株価収益率 レシオを示している。これはOFK0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OFK0 のPE レシオは？
PEレシオ18.8x
収益€331.70m
時価総額€6.22b

株価収益率 同業他社との比較

OFK0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OFK0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€292.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
OFK0 Orion Oyj
18.8x9.3%€6.2b

Price-To-Earnings vs ピア: OFK0は、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OFK0'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
OFK0 18.8x業界平均 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OFK0は、 German Pharmaceuticals業界平均 (20.7x) (18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OFK0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OFK0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: OFK0は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$713.60

7D

-8.3%

1Y

-2.5%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%