Grand Pharmaceutical Group 評価
MX6A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MX6A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MX6A ( €0.51 ) は、当社の 公正価値 ( €1.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MX6Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MX6A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MX6Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MX6A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.3x |
| 収益 | HK$2.41b |
| 時価総額 | HK$15.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
MX6A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MX6Aは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MX6A'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MX6Aは、 German Pharmaceuticals業界平均 (22.3x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MX6A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.3x |
| 公正PE 比率 | 13.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MX6Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.51 | €0.69 +36.9% | 6.9% | €0.74 | €0.64 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.52 | €0.69 +34.2% | 6.9% | €0.74 | €0.64 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.57 | €0.76 +34.0% | 16.9% | €0.89 | €0.63 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.49 | €0.76 +57.2% | 16.9% | €0.89 | €0.63 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.50 | €0.76 +54.0% | 16.9% | €0.89 | €0.63 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.49 | €0.93 +90.7% | 4.3% | €0.97 | €0.89 | €0.52 | 2 |
| Oct ’24 | €0.50 | €0.93 +86.8% | 4.3% | €0.97 | €0.89 | €0.57 | 2 |
| Sep ’24 | €0.45 | €0.93 +105.8% | 4.3% | €0.97 | €0.89 | €0.49 | 2 |
| Aug ’24 | €0.51 | €0.93 +84.2% | 4.3% | €0.97 | €0.89 | €0.50 | 2 |
| Jul ’24 | €0.52 | €0.93 +80.7% | 4.3% | €0.97 | €0.89 | €0.53 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Fortrea Holdings
US$1.8b
A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.
K67
US$18.40
7D
2.8%
1Y
-38.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
1.3%
1Y
89.7%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%