Aspen Pharmacare Holdings Limited

DB:LDZA 株式レポート

時価総額：€4.0b

Aspen Pharmacare Holdings 評価

LDZA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LDZA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LDZA ( €8.95 ) は、当社の 公正価値 ( €14.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LDZAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LDZA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LDZAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LDZA の株価収益率 レシオを示している。これはLDZA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LDZA のPE レシオは？
PEレシオ17.3x
収益R4.40b
時価総額R76.32b

株価収益率 同業他社との比較

LDZA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LDZA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€292.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
LDZA Aspen Pharmacare Holdings
17.3x22.6%€76.3b

Price-To-Earnings vs ピア: LDZAは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LDZA'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
LDZA 17.3x業界平均 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LDZAは、 German Pharmaceuticals業界平均 (20.5x) (17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LDZA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LDZA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.3x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: LDZAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLDZA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.95
€12.19
+36.2%
1.4%€12.41€11.94n/a4
Nov ’25€9.20
€12.19
+32.5%
1.4%€12.41€11.94n/a4
Oct ’25€10.10
€12.07
+19.5%
3.3%€12.70€11.64n/a4
Sep ’25€12.00
€12.45
+3.7%
6.2%€13.60€11.67n/a4
Aug ’25€12.60
€12.20
-3.1%
5.7%€13.42€11.52n/a5
Jul ’25€11.80
€12.28
+4.0%
5.7%€13.50€11.59n/a5
Jun ’25€11.20
€12.28
+9.6%
5.7%€13.50€11.59n/a5
May ’25€10.90
€11.49
+5.4%
3.1%€12.16€11.18n/a5
Apr ’25€10.50
€11.16
+6.3%
5.9%€12.21€10.30n/a5
Mar ’25€9.25
€10.50
+13.5%
4.9%€11.15€9.60n/a5
Feb ’25€9.35
€10.11
+8.2%
7.0%€11.18€9.26n/a5
Jan ’25€9.60
€10.18
+6.1%
6.6%€11.47€9.51n/a5
Dec ’24€8.85
€10.18
+15.1%
6.6%€11.47€9.51n/a5
Nov ’24€8.75
€10.18
+16.4%
6.6%€11.47€9.51€9.205
Oct ’24€8.55
€10.18
+19.1%
6.6%€11.47€9.51€10.105
Sep ’24€8.25
€10.29
+24.7%
9.4%€11.44€8.84€12.005
Aug ’24€9.55
€10.67
+11.8%
9.1%€11.92€9.21€12.605
Jul ’24€8.70
€10.67
+22.7%
9.1%€11.92€9.21€11.805
Jun ’24€7.95
€10.67
+34.2%
9.1%€11.92€9.21€11.205
May ’24€8.75
€10.67
+22.0%
9.1%€11.92€9.21€10.905
Apr ’24€9.35
€10.67
+14.1%
9.1%€11.92€9.21€10.505
Mar ’24€7.20
€9.75
+35.5%
12.8%€12.02€8.37€9.256
Feb ’24€7.85
€9.75
+24.2%
12.8%€12.02€8.37€9.356
Jan ’24€7.35
€10.16
+38.2%
12.8%€12.49€8.69€9.606
Dec ’23€7.80
€10.16
+30.2%
12.8%€12.49€8.69€8.856
Nov ’23€8.50
€10.16
+19.5%
12.8%€12.49€8.69€8.756

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$713.60

7D

-8.3%

1Y

-2.5%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%