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Fortrea Holdings 評価
K67 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
K67 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: K67 ( €22 ) は、当社の 公正価値 ( €88.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: K67は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
K67 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| K67 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 27.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
K67 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: K67は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
K67'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
K67 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 1.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: K67は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €21.20 | €29.74 +40.3% | 15.9% | €39.28 | €25.25 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €23.00 | €29.83 +29.7% | 16.0% | €38.89 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €34.40 | €36.90 +7.3% | 10.6% | €41.45 | €30.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €36.40 | €36.43 +0.08% | 9.6% | €40.64 | €30.48 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €34.20 | €34.23 +0.08% | 12.8% | €40.43 | €26.65 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €28.20 | €34.23 +21.4% | 12.8% | €40.43 | €26.65 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €31.20 | €33.17 +6.3% | 10.4% | €37.16 | €26.94 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.60 | €31.72 +19.3% | 8.8% | €34.94 | €26.67 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €26.40 | €28.80 +9.1% | 10.4% | €33.52 | €24.55 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €26.60 | €28.49 +7.1% | 11.4% | €33.30 | €24.39 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €25.00 | €25.22 +0.9% | 5.5% | €26.60 | €23.84 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。