Fortrea Holdings 評価

K67 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

K67 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: K67 ( €18.4 ) は、当社の公正価値 ( €103.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: K67は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

K67 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 K67は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、K67 の販売価格レシオを示している。これはK67 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
K67 のPS レシオは？
PS比	0.6x
売上高	US$2.98b
時価総額	US$1.77b

K67 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	106x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

K67 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、K67 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3x
EVT Evotec	1.9x	12.1%	€1.5b
GXI Gerresheimer	1.3x	10.2%	€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	4.2x	10.7%	€4.0b
SRT3 Sartorius	4.4x	9.3%	€13.4b
K67 Fortrea Holdings	0.6x	2.4%	€1.8b

Price-To-Sales vs ピア: K67は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

K67'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	4.3x	11.0%
K67 Fortrea Holdings	0.6x	2.4%	US$1.77b

6 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	4.3x	26.2%
K67 Fortrea Holdings	0.6x	68.1%	US$1.77b

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: K67は、 European Life Sciences業界平均 (4.3x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

K67 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

K67 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.6x
公正PS 比率	1.6x

Price-To-Sales対公正比率: K67は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのK67 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€18.40	€23.35 +26.9%	14.9%	€28.50	€16.15	n/a	11
Nov ’25	€15.20	€20.94 +37.7%	16.9%	€27.62	€15.65	n/a	11
Oct ’25	€17.60	€21.58 +22.6%	12.8%	€26.96	€18.87	n/a	11
Sep ’25	€20.60	€21.99 +6.8%	12.0%	€27.06	€18.94	n/a	11
Aug ’25	€25.20	€28.90 +14.7%	15.7%	€38.75	€23.99	n/a	11
Jul ’25	€21.40	€29.20 +36.5%	15.9%	€38.57	€24.79	n/a	10
Jun ’25	€23.00	€29.83 +29.7%	16.0%	€38.89	€25.00	n/a	9
May ’25	€34.40	€36.90 +7.3%	10.6%	€41.45	€30.40	n/a	8
Apr ’25	€36.40	€36.43 +0.08%	9.6%	€40.64	€30.48	n/a	8
Mar ’25	€34.20	€34.23 +0.08%	12.8%	€40.43	€26.65	n/a	6
Feb ’25	€28.20	€34.23 +21.4%	12.8%	€40.43	€26.65	n/a	6
Jan ’25	€31.20	€33.17 +6.3%	10.4%	€37.16	€26.94	n/a	5
Dec ’24	€26.60	€31.72 +19.3%	8.8%	€34.94	€26.67	n/a	5
Nov ’24	€26.40	€28.80 +9.1%	10.4%	€33.52	€24.55	€15.20	5
Oct ’24	€26.60	€28.49 +7.1%	11.4%	€33.30	€24.39	€17.60	4
Sep ’24	€25.00	€25.22 +0.9%	5.5%	€26.60	€23.84	€20.60	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

0.6%

4.7%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.29

-1.8%

0.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

5.1%

22.9%