Evotec SE

XTRA:EVT 株式レポート

時価総額：€1.9b

Evotec 評価

EVT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EVT ( €10.5 ) は、当社の 公正価値 ( €66.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EVT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EVTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EVT の販売価格 レシオを示している。これはEVT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EVT のPS レシオは？
PS比2.4x
売上高€777.05m
時価総額€1.86b

販売価格 同業他社との比較

EVT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
GXI Gerresheimer
1.2x10.2%€2.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.1x10.7%€3.9b
SRT3 Sartorius
4.4x9.3%€13.1b
DMP Dermapharm Holding
1.6x4.0%€1.9b
EVT Evotec
2.4x12.1%€1.9b

Price-To-Sales vs ピア: EVTは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

EVT'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
EVT 2.4x業界平均 4.3xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EVTは、 European Life Sciences業界平均 (4.3x) (2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EVT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EVT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: EVTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEVT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.50
€11.04
+5.1%
45.7%€22.00€4.00n/a8
Nov ’25€7.15
€10.65
+49.1%
48.7%€22.00€4.00n/a8
Oct ’25€6.21
€13.64
+119.8%
52.7%€30.00€4.00n/a10
Sep ’25€6.68
€13.64
+104.3%
52.7%€30.00€4.00n/a10
Aug ’25€8.48
€19.26
+127.2%
57.9%€50.00€10.00n/a11
Jul ’25€9.02
€20.79
+130.5%
55.4%€50.00€10.40n/a10
Jun ’25€8.66
€20.79
+140.2%
55.4%€50.00€10.40n/a10
May ’25€9.74
€24.20
+148.5%
45.4%€50.00€10.40n/a10
Apr ’25€14.47
€25.90
+79.0%
37.9%€50.00€14.00n/a10
Mar ’25€13.95
€23.67
+69.7%
26.2%€30.00€14.00n/a9
Feb ’25€13.56
€24.88
+83.5%
22.1%€30.00€15.40n/a8
Jan ’25€21.28
€29.68
+39.5%
28.8%€50.00€18.60n/a9
Dec ’24€18.41
€29.86
+62.2%
28.7%€50.00€18.60n/a9
Nov ’24€16.30
€31.01
+90.3%
24.6%€50.00€20.00€7.159
Oct ’24€18.90
€30.11
+59.3%
25.7%€50.00€20.00€6.2110
Sep ’24€21.74
€30.11
+38.5%
25.7%€50.00€20.00€6.6810
Aug ’24€23.91
€30.21
+26.3%
25.5%€50.00€20.00€8.4810
Jul ’24€20.61
€29.96
+45.4%
26.1%€50.00€20.00€9.0210
Jun ’24€20.88
€27.50
+31.7%
31.3%€50.00€20.00€8.6610
May ’24€16.63
€27.13
+63.2%
32.4%€50.00€20.00€9.7410
Apr ’24€19.44
€26.93
+38.6%
33.1%€50.00€20.00€14.4710
Mar ’24€16.61
€26.93
+62.1%
32.7%€50.00€20.00€13.9510
Feb ’24€17.88
€26.93
+50.7%
32.7%€50.00€20.00€13.5610
Jan ’24€15.26
€28.14
+84.4%
32.9%€50.00€21.00€21.289
Dec ’23€17.72
€28.39
+60.3%
32.0%€50.00€21.00€18.419
Nov ’23€19.68
€30.94
+57.3%
28.2%€50.00€22.00€16.309

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%