Hikma Pharmaceuticals PLC

DB:H5P 株式レポート

時価総額：€5.2b

Hikma Pharmaceuticals 評価

H5P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

H5P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: H5P ( €23.6 ) は、当社の 公正価値 ( €50.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: H5Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

H5P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 H5Pは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、H5P の株価収益率 レシオを示している。これはH5P の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
H5P のPE レシオは？
PEレシオ19.2x
収益US$285.00m
時価総額US$5.47b

株価収益率 同業他社との比較

H5P のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、H5P の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
DMP Dermapharm Holding
22.1x18.1%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
H5P Hikma Pharmaceuticals
19.2x12.7%€4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: H5Pは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

H5P'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
H5P 19.2x業界平均 20.1xNo. of Companies12PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: H5Pは、 German Pharmaceuticals業界平均 (22.6x) (19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

H5P のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

H5P PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.2x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: H5Pは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのH5P 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.60
€28.21
+19.5%
12.2%€36.96€24.25n/a10
Nov ’25€22.40
€27.58
+23.1%
8.7%€32.44€23.48n/a10
Oct ’25€23.00
€27.22
+18.3%
10.7%€33.14€22.80n/a11
Sep ’25€23.80
€27.20
+14.3%
11.6%€33.70€23.19n/a11
Aug ’25€22.40
€26.50
+18.3%
13.2%€33.10€21.88n/a11
Jul ’25€22.20
€27.03
+21.8%
13.4%€33.82€22.35n/a11
Jun ’25€22.40
€26.67
+19.1%
13.3%€32.85€21.92n/a11
May ’25€22.60
€26.73
+18.3%
13.3%€32.95€21.91n/a11
Apr ’25€22.60
€26.87
+18.9%
12.6%€32.52€21.87n/a11
Mar ’25€22.80
€26.49
+16.2%
12.1%€32.16€21.76n/a11
Feb ’25€22.20
€25.69
+15.7%
12.3%€30.81€21.64n/a11
Jan ’25€20.40
€25.38
+24.4%
12.1%€30.43€21.38n/a11
Dec ’24€20.40
€26.34
+29.1%
11.8%€31.29€21.97n/a11
Nov ’24€22.00
€27.36
+24.4%
10.6%€33.13€22.98€22.4011
Oct ’24€24.20
€27.74
+14.6%
10.5%€33.11€22.97€23.0011
Sep ’24€25.20
€26.42
+4.8%
11.5%€32.02€21.54€23.8012
Aug ’24€24.60
€24.17
-1.7%
13.1%€31.25€19.84€22.4012
Jul ’24€22.00
€24.30
+10.5%
14.0%€31.68€19.55€22.2012
Jun ’24€21.00
€24.00
+14.3%
14.9%€32.00€19.74€22.4011
May ’24€21.20
€23.02
+8.6%
15.8%€31.51€19.07€22.6011
Apr ’24€19.00
€23.20
+22.1%
15.1%€31.15€19.13€22.6011
Mar ’24€19.70
€22.84
+15.9%
15.1%€31.01€19.05€22.8012
Feb ’24€19.30
€22.15
+14.8%
17.4%€30.99€16.23€22.2012
Jan ’24€17.40
€21.84
+25.5%
21.3%€31.97€14.82€20.4012
Dec ’23€17.70
€22.53
+27.3%
24.9%€31.99€14.83€20.4011
Nov ’23€15.10
€24.67
+63.4%
23.8%€34.69€15.58€22.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

1.6%

1Y

73.9%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%