Daiichi Sankyo Company, Limited

DB:D4S 株式レポート

時価総額：€52.3b

Daiichi Sankyo Company 評価

D4S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

D4S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: D4S ( €27.85 ) は、当社の 公正価値 ( €43.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: D4Sは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

D4S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 D4Sは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、D4S の株価収益率 レシオを示している。これはD4S の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
D4S のPE レシオは？
PEレシオ33.8x
収益JP¥250.40b
時価総額JP¥8.48t

株価収益率 同業他社との比較

D4S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、D4S の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.7x
MRK Merck KGaA
22.3x10.7%€60.1b
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.9%€283.0m
SRT3 Sartorius
182.4x36.4%€12.8b
D4S Daiichi Sankyo Company
33.8x19.5%€8.5t

Price-To-Earnings vs ピア: D4Sは、同業他社の平均 ( { 33.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

D4S'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
D4S 33.8x業界平均 21.3xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: D4Sは、 German Pharmaceuticals業界平均 (22.3x) (33.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

D4S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

D4S PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.8x
公正PE 比率25.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: D4Sは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのD4S 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€27.85
€39.24
+40.9%
8.7%€46.93€33.96n/a18
Nov ’25€30.10
€39.32
+30.6%
7.1%€45.99€33.28n/a18
Oct ’25€28.86
€41.34
+43.2%
7.4%€48.03€34.76n/a17
Sep ’25€37.42
€40.84
+9.1%
10.0%€52.66€33.78n/a16
Aug ’25€35.90
€40.50
+12.8%
9.9%€53.05€34.03n/a16
Jul ’25€30.86
€36.38
+17.9%
8.0%€40.05€28.86n/a15
Jun ’25€32.23
€35.08
+8.9%
12.1%€39.92€24.65n/a15
May ’25€32.36
€33.59
+3.8%
9.4%€37.30€24.87n/a15
Apr ’25€29.79
€34.68
+16.4%
9.9%€38.88€25.92n/a15
Mar ’25€30.30
€34.68
+14.5%
9.9%€38.88€25.92n/a15
Feb ’25€28.89
€33.83
+17.1%
10.0%€38.99€26.41n/a15
Jan ’25€24.39
€34.00
+39.4%
10.4%€39.55€26.79n/a15
Dec ’24€25.06
€32.77
+30.8%
11.4%€38.36€25.99n/a15
Nov ’24€25.06
€32.25
+28.7%
14.9%€40.52€21.82€30.1015
Oct ’24€25.44
€33.16
+30.4%
15.2%€41.14€22.15€28.8614
Sep ’24€27.58
€34.24
+24.1%
14.1%€42.51€22.20€37.4216
Aug ’24€27.80
€34.34
+23.5%
13.7%€42.83€22.37€35.9016
Jul ’24€28.50
€36.68
+28.7%
11.3%€44.61€26.63€30.8616
Jun ’24€31.60
€36.73
+16.2%
12.1%€44.86€26.78€32.2317
May ’24€30.70
€38.23
+24.5%
11.7%€47.42€31.16€32.3616
Apr ’24€32.78
€39.37
+20.1%
14.0%€49.69€29.81€29.7915
Mar ’24€28.76
€38.73
+34.7%
14.8%€48.64€29.18€30.3015
Feb ’24€28.49
€39.33
+38.1%
14.8%€49.46€29.68€28.8915
Jan ’24€29.70
€38.95
+31.1%
16.3%€49.06€28.04€24.3914
Dec ’23€31.80
€37.17
+16.9%
16.7%€48.85€27.91€25.0615
Nov ’23€33.52
€35.79
+6.8%
16.7%€46.97€27.23€25.0614

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.3b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.20

7D

2.2%

1Y

88.4%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Merck

US$246.5b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.40

7D

0.3%

1Y

-0.4%