このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Sun Pharmaceutical Industries 評価
SUNPHARMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SUNPHARMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモ デルを使用します。
公正価値以下: SUNPHARMA ( ₹1520.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹747.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SUNPHARMA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SUNPHARMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SUNPHARMA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹3.52t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7x |
| 企業価値／EBITDA | 26.2x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
SUNPHARMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.6x | ||
CIPLA Cipla | 30.2x | 9.2% | ₹1.2t |
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 28.5x | 4.4% | ₹1.1t |
500124 Dr. Reddy's Laboratories | 18x | -2.0% | ₹993.1b |
500420 Torrent Pharmaceuticals | 57.8x | 20.4% | ₹968.6b |
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries | 36.8x | 13.8% | ₹3.5t |
Price-To-Earnings vs ピア: SUNPHARMAは、同業他社の平均 ( { 38.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SUNPHARMA'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SUNPHARMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.8x |
| 公正PE 比率 | 48.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SUNPHARMAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 38.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,467.25 | ₹1,619.28 +10.4% | 7.4% | ₹1,827.00 | ₹1,270.00 | n/a | 36 |
| Jun ’25 | ₹1,459.80 | ₹1,606.53 +10.1% | 8.2% | ₹1,827.00 | ₹1,270.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | ₹1,502.10 | ₹1,575.17 +4.9% | 8.6% | ₹1,870.00 | ₹1,275.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,629.25 | ₹1,542.86 -5.3% | 8.2% | ₹1,790.00 | ₹1,200.00 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | ₹1,559.25 | ₹1,536.17 -1.5% | 7.6% | ₹1,680.00 | ₹1,200.00 | n/a | 36 |
| Feb ’25 | ₹1,407.95 | ₹1,492.54 +6.0% | 9.3% | ₹1,640.00 | ₹1,200.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | ₹1,260.25 | ₹1,280.53 +1.6% | 5.4% | ₹1,430.00 | ₹1,020.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | ₹1,231.25 | ₹1,274.03 +3.5% | 5.4% | ₹1,430.00 | ₹1,020.00 | n/a | 37 |
| Nov ’24 | ₹1,116.20 | ₹1,260.70 +12.9% | 5.2% | ₹1,380.00 | ₹1,020.00 | n/a | 37 |
| Oct ’24 | ₹1,158.65 | ₹1,242.36 +7.2% | 5.9% | ₹1,340.00 | ₹955.00 | n/a | 36 |
| Sep ’24 | ₹1,109.00 | ₹1,238.06 +11.6% | 6.2% | ₹1,340.00 | ₹955.00 | n/a | 36 |
| Aug ’24 | ₹1,143.45 | ₹1,148.89 +0.5% | 6.1% | ₹1,275.00 | ₹870.00 | n/a | 37 |
| Jul ’24 | ₹1,051.60 | ₹1,143.06 +8.7% | 5.8% | ₹1,275.00 | ₹870.00 | n/a | 36 |
| Jun ’24 | ₹987.70 | ₹1,142.30 +15.7% | 5.8% | ₹1,275.00 | ₹870.00 | ₹1,459.80 | 37 |
| May ’24 | ₹987.65 | ₹1,165.68 +18.0% | 6.8% | ₹1,275.00 | ₹875.00 | ₹1,502.10 | 37 |
| Apr ’24 | ₹983.10 | ₹1,167.57 +18.8% | 7.1% | ₹1,275.00 | ₹845.00 | ₹1,629.25 | 37 |
| Mar ’24 | ₹959.30 | ₹1,157.50 +20.7% | 7.7% | ₹1,275.00 | ₹845.00 | ₹1,559.25 | 38 |
| Feb ’24 | ₹1,014.90 | ₹1,157.29 +14.0% | 7.7% | ₹1,275.00 | ₹845.00 | ₹1,407.95 | 38 |
| Jan ’24 | ₹1,001.40 | ₹1,149.00 +14.7% | 7.8% | ₹1,320.00 | ₹830.00 | ₹1,260.25 | 37 |
| Dec ’23 | ₹1,046.45 | ₹1,145.03 +9.4% | 7.7% | ₹1,320.00 | ₹830.00 | ₹1,231.25 | 36 |
| Nov ’23 | ₹1,036.60 | ₹1,100.39 +6.2% | 7.5% | ₹1,320.00 | ₹830.00 | ₹1,116.20 | 36 |
| Oct ’23 | ₹948.65 | ₹1,069.58 +12.7% | 7.4% | ₹1,150.00 | ₹720.00 | ₹1,158.65 | 38 |
| Sep ’23 | ₹871.85 | ₹1,069.58 +22.7% | 7.4% | ₹1,150.00 | ₹720.00 | ₹1,109.00 | 38 |
| Aug ’23 | ₹918.70 | ₹1,061.82 +15.6% | 8.4% | ₹1,150.00 | ₹720.00 | ₹1,143.45 | 38 |
| Jul ’23 | ₹829.25 | ₹1,016.20 +22.5% | 9.0% | ₹1,150.00 | ₹720.00 | ₹1,051.60 | 35 |
| Jun ’23 | ₹839.25 | ₹1,010.89 +20.5% | 9.7% | ₹1,150.00 | ₹720.00 | ₹987.70 | 36 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。