Cipla Limited

NSEI:CIPLA 株式レポート

時価総額：₹1.2t

Cipla 評価

CIPLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIPLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIPLA ( ₹1503.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹811.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIPLA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CIPLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CIPLAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CIPLA の株価収益率 レシオを示している。これはCIPLA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CIPLA のPE レシオは？
PEレシオ27.1x
収益₹44.75b
時価総額₹1.21t

株価収益率 同業他社との比較

CIPLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIPLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.9x
500420 Torrent Pharmaceuticals
61.4x22.7%₹1.1t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.9x-1.0%₹1.0t
500257 Lupin
36.6x16.4%₹961.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.7x0.6%₹970.4b
CIPLA Cipla
27.1x7.3%₹1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: CIPLAは、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CIPLA'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$69.15m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$12.99m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CIPLA 27.1x業界平均 34.2xNo. of Companies17PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIPLAは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (34.2x) (27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIPLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIPLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.1x
公正PE 比率40.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CIPLAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIPLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,503.30
₹1,627.08
+8.2%
10.2%₹1,960.00₹1,204.00n/a36
Nov ’25₹1,559.55
₹1,625.56
+4.2%
10.1%₹1,960.00₹1,204.00n/a36
Oct ’25₹1,664.85
₹1,648.42
-1.0%
11.6%₹2,060.00₹1,180.00n/a36
Sep ’25₹1,654.90
₹1,621.80
-2.0%
10.8%₹1,900.00₹1,180.00n/a35
Aug ’25₹1,546.20
₹1,620.34
+4.8%
10.7%₹1,900.00₹1,180.00n/a35
Jul ’25₹1,479.10
₹1,506.51
+1.9%
10.3%₹1,780.00₹1,180.00n/a35
Jun ’25₹1,447.20
₹1,490.22
+3.0%
10.5%₹1,780.00₹1,165.00n/a36
May ’25₹1,400.00
₹1,455.71
+4.0%
12.6%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Apr ’25₹1,498.65
₹1,445.18
-3.6%
12.5%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Mar ’25₹1,470.90
₹1,431.77
-2.7%
11.7%₹1,660.00₹1,029.00n/a35
Feb ’25₹1,387.65
₹1,399.86
+0.9%
12.1%₹1,660.00₹1,015.00n/a36
Jan ’25₹1,251.00
₹1,265.19
+1.1%
10.7%₹1,450.00₹967.00n/a36
Dec ’24₹1,205.70
₹1,260.46
+4.5%
10.9%₹1,450.00₹967.00n/a37
Nov ’24₹1,201.25
₹1,262.19
+5.1%
11.1%₹1,450.00₹967.00₹1,559.5537
Oct ’24₹1,186.15
₹1,186.05
-0.008%
11.1%₹1,420.00₹890.00₹1,664.8537
Sep ’24₹1,245.40
₹1,166.59
-6.3%
10.3%₹1,389.00₹890.00₹1,654.9037
Aug ’24₹1,178.35
₹1,159.45
-1.6%
10.2%₹1,389.00₹890.00₹1,546.2038
Jul ’24₹1,014.95
₹1,057.34
+4.2%
10.1%₹1,278.00₹842.00₹1,479.1037
Jun ’24₹964.75
₹1,057.52
+9.6%
10.0%₹1,278.00₹842.00₹1,447.2038
May ’24₹908.05
₹1,112.60
+22.5%
11.8%₹1,336.00₹870.00₹1,400.0038
Apr ’24₹900.50
₹1,127.36
+25.2%
11.4%₹1,336.00₹870.00₹1,498.6538
Mar ’24₹899.60
₹1,155.85
+28.5%
9.9%₹1,336.00₹930.00₹1,470.9041
Feb ’24₹1,032.05
₹1,177.02
+14.0%
8.7%₹1,336.00₹930.00₹1,387.6541
Jan ’24₹1,075.95
₹1,212.28
+12.7%
9.2%₹1,370.00₹915.00₹1,251.0039
Dec ’23₹1,124.90
₹1,209.72
+7.5%
9.3%₹1,370.00₹915.00₹1,205.7039
Nov ’23₹1,173.40
₹1,122.24
-4.4%
8.9%₹1,286.00₹830.00₹1,201.2539

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹294.55

7D

-0.4%

1Y

-21.5%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹143.0b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,210.00

7D

0.6%

1Y

-22.7%