Cipla Limited

NSEI:CIPLA 株式レポート

時価総額：₹1.4t

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Cipla 評価

CIPLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIPLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIPLA ( ₹1585.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹884.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIPLA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CIPLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CIPLA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.9x
企業価値／EBITDA20x
PEGレシオ3.6x

株価収益率 同業他社との比較

CIPLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIPLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.7x
500420 Torrent Pharmaceuticals
67.9x21.4%₹1.2t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
26x3.0%₹1.1t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
20.2x-1.5%₹1.1t
500257 Lupin
44.8x18.7%₹1.0t
CIPLA Cipla
31.4x8.7%₹1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: CIPLAは、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CIPLA'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIPLAは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (36.8x) (29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIPLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIPLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.4x
公正PE 比率42.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CIPLAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIPLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,672.50
₹1,648.42
-1.4%
11.6%₹2,060.00₹1,180.00n/a36
Sep ’25₹1,654.90
₹1,621.80
-2.0%
10.8%₹1,900.00₹1,180.00n/a35
Aug ’25₹1,546.20
₹1,620.34
+4.8%
10.7%₹1,900.00₹1,180.00n/a35
Jul ’25₹1,479.10
₹1,506.51
+1.9%
10.3%₹1,780.00₹1,180.00n/a35
Jun ’25₹1,447.20
₹1,490.22
+3.0%
10.5%₹1,780.00₹1,165.00n/a36
May ’25₹1,400.00
₹1,455.71
+4.0%
12.6%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Apr ’25₹1,498.65
₹1,445.18
-3.6%
12.5%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Mar ’25₹1,470.90
₹1,431.77
-2.7%
11.7%₹1,660.00₹1,029.00n/a35
Feb ’25₹1,387.65
₹1,399.86
+0.9%
12.1%₹1,660.00₹1,015.00n/a36
Jan ’25₹1,251.00
₹1,265.19
+1.1%
10.7%₹1,450.00₹967.00n/a36
Dec ’24₹1,205.70
₹1,260.46
+4.5%
10.9%₹1,450.00₹967.00n/a37
Nov ’24₹1,201.25
₹1,262.19
+5.1%
11.1%₹1,450.00₹967.00n/a37
Oct ’24₹1,186.15
₹1,186.05
-0.008%
11.1%₹1,420.00₹890.00n/a37
Sep ’24₹1,245.40
₹1,166.59
-6.3%
10.3%₹1,389.00₹890.00₹1,654.9037
Aug ’24₹1,178.35
₹1,159.45
-1.6%
10.2%₹1,389.00₹890.00₹1,546.2038
Jul ’24₹1,014.95
₹1,057.34
+4.2%
10.1%₹1,278.00₹842.00₹1,479.1037
Jun ’24₹964.75
₹1,057.52
+9.6%
10.0%₹1,278.00₹842.00₹1,447.2038
May ’24₹908.05
₹1,112.60
+22.5%
11.8%₹1,336.00₹870.00₹1,400.0038
Apr ’24₹900.50
₹1,127.36
+25.2%
11.4%₹1,336.00₹870.00₹1,498.6538
Mar ’24₹899.60
₹1,155.85
+28.5%
9.9%₹1,336.00₹930.00₹1,470.9041
Feb ’24₹1,032.05
₹1,177.02
+14.0%
8.7%₹1,336.00₹930.00₹1,387.6541
Jan ’24₹1,075.95
₹1,212.28
+12.7%
9.2%₹1,370.00₹915.00₹1,251.0039
Dec ’23₹1,124.90
₹1,209.72
+7.5%
9.3%₹1,370.00₹915.00₹1,205.7039
Nov ’23₹1,173.40
₹1,122.24
-4.4%
8.9%₹1,286.00₹830.00₹1,201.2539
Oct ’23₹1,114.95
₹1,104.28
-1.0%
9.0%₹1,250.00₹830.00₹1,186.1540
Sep ’23₹1,023.00
₹1,100.30
+7.6%
8.8%₹1,250.00₹830.00₹1,245.4040

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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