hVIVO plc

DB:CRO 株式レポート

時価総額：€178.2m

hVIVO 評価

CRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRO ( €0.25 ) は、当社の 公正価値 ( €0.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CRO の株価収益率 レシオを示している。これはCRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRO のPE レシオは？
PEレシオ8.5x
収益UK£17.45m
時価総額UK£147.98m

株価収益率 同業他社との比較

CRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均65.3x
GXI Gerresheimer
22.6x21.6%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.6x15.8%€4.2b
SRT3 Sartorius
194.8x36.4%€13.7b
PSG PharmaSGP Holding
16.2x14.2%€304.6m
CRO hVIVO
8.5x-15.2%€148.0m

Price-To-Earnings vs ピア: CROは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CRO'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CRO 8.5x業界平均 36.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CROは、 European Life Sciences業界平均 (36.8x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率7.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CROは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.25
€0.42
+68.0%
14.7%€0.50€0.32n/a7
Nov ’25€0.32
€0.43
+34.0%
10.8%€0.50€0.34n/a7
Oct ’25€0.32
€0.43
+34.0%
10.8%€0.50€0.34n/a7
Sep ’25€0.34
€0.44
+29.7%
10.8%€0.50€0.34n/a7
Aug ’25€0.34
€0.44
+29.0%
10.8%€0.50€0.34n/a7
Jul ’25€0.30
€0.42
+38.5%
10.2%€0.48€0.34n/a7
Jun ’25€0.30
€0.42
+41.3%
10.2%€0.48€0.34n/a7
May ’25€0.32
€0.42
+31.6%
10.2%€0.48€0.34n/a7
Apr ’25€0.32
€0.40
+24.0%
9.9%€0.44€0.34n/a7
Mar ’25€0.27
€0.39
+43.5%
10.5%€0.44€0.34n/a6
Feb ’25€0.35
€0.39
+12.4%
10.5%€0.44€0.34n/a6
Jan ’25€0.26
€0.34
+33.2%
9.5%€0.41€0.31n/a5
Dec ’24€0.22
€0.33
+48.5%
10.1%€0.40€0.31n/a6
Nov ’24€0.21
€0.33
+61.5%
10.1%€0.40€0.31€0.326
Oct ’24€0.22
€0.34
+55.6%
11.7%€0.40€0.31€0.324
Sep ’24€0.20
€0.32
+62.2%
17.4%€0.41€0.26€0.344
Aug ’24€0.18
€0.32
+79.7%
17.4%€0.41€0.26€0.344
Jul ’24€0.15
€0.32
+109.2%
17.4%€0.41€0.26€0.304
Jun ’24€0.17
€0.33
+96.8%
14.3%€0.40€0.29€0.303
May ’24€0.17
€0.33
+96.8%
14.3%€0.40€0.29€0.323
Apr ’24€0.15
€0.32
+114.8%
16.5%€0.40€0.28€0.323
Mar ’24€0.21
€0.32
+50.6%
16.5%€0.40€0.28€0.273
Feb ’24€0.17
€0.32
+87.4%
16.5%€0.40€0.28€0.353
Jan ’24€0.098
€0.35
+256.0%
32.6%€0.51€0.25€0.263
Dec ’23€0.13
€0.35
+167.0%
32.6%€0.51€0.25€0.223
Nov ’23€0.10
€0.34
+235.0%
34.7%€0.50€0.25€0.213

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%