Genovis AB (publ.) 評価
5GV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5GV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5GV ( €2.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.83 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5GV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
5GV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5GVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5GV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 65.8x |
| 収益 | SEK 27.91m |
| 時価総額 | SEK 1.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.5x |
| 企業価値／EBITDA | 52.4x |
| PEGレシオ | 4x |
株価収益率 同業他社との比較
5GV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5GVは、同業他社の平均 ( { 65.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5GV'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5GVは、 European Life Sciences業界平均 (37.1x) (65.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5GV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 65.8x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5GVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 65.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.30 | €3.37 +46.8% | 25.7% | €4.58 | €2.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.83 | €3.34 +82.7% | 26.8% | €4.58 | €2.46 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.35 | €3.79 +61.3% | 20.9% | €4.58 | €3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.18 | €3.78 +73.3% | 20.9% | €4.57 | €2.99 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.52 | €4.44 +76.6% | 26.2% | €5.61 | €3.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.47 | €4.42 +79.1% | 26.2% | €5.58 | €3.26 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.31 | €4.42 +33.8% | 26.2% | €5.58 | €3.26 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.33 | €4.36 +87.7% | 24.8% | €5.44 | €3.28 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.83 | €4.92 +74.1% | 13.5% | €5.58 | €4.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.32 | €6.07 +83.1% | 10.3% | €6.69 | €5.44 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €4.52 | €6.58 +45.8% | 9.0% | €7.05 | €5.74 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.80 | €6.58 +37.3% | 9.0% | €7.05 | €5.74 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.24 | €6.58 +55.5% | 9.0% | €7.05 | €5.74 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.64 | €6.91 +89.9% | 14.7% | €8.17 | €5.68 | €1.83 | 3 |
| Oct ’24 | €3.96 | €6.75 +70.4% | 14.7% | €7.98 | €5.54 | €2.35 | 3 |
| Sep ’24 | €4.38 | €7.33 +67.4% | 8.6% | €7.96 | €6.70 | €2.18 | 2 |
| Aug ’24 | €3.99 | €7.55 +89.5% | 6.4% | €8.04 | €7.07 | €2.52 | 2 |
| Jul ’24 | €3.93 | €7.55 +92.4% | 6.4% | €8.04 | €7.07 | €2.47 | 2 |
| Jun ’24 | €4.48 | €7.55 +68.7% | 6.4% | €8.04 | €7.07 | €3.31 | 2 |
| May ’24 | €5.10 | €7.34 +43.9% | 8.5% | €7.97 | €6.71 | €2.33 | 2 |
| Apr ’24 | €5.61 | €7.34 +30.8% | 8.5% | €7.97 | €6.71 | €2.83 | 2 |
| Mar ’24 | €5.15 | €7.34 +42.5% | 8.5% | €7.97 | €6.71 | €3.32 | 2 |
| Feb ’24 | €5.38 | €6.68 +24.2% | 7.9% | €7.21 | €6.16 | €4.52 | 2 |
| Jan ’24 | €4.03 | €6.52 +61.7% | 15.5% | €7.53 | €5.51 | €4.80 | 2 |
| Nov ’23 | €3.59 | €6.40 +78.4% | 14.3% | €7.32 | €5.49 | €3.64 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.74
7D
1.9%
1Y
-7.4%
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%