Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A.

DB:41L 株式レポート

時価総額：€3.2b

Laboratorios Farmaceuticos Rovi 評価

41L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

41L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 41L ( €62.1 ) は、当社の 公正価値 ( €175.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 41Lは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

41L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 41Lは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、41L の株価収益率 レシオを示している。これは41L の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
41L のPE レシオは？
PEレシオ19.3x
収益€165.00m
時価総額€3.18b

株価収益率 同業他社との比較

41L のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、41L の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€292.6m
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
41L Laboratorios Farmaceuticos Rovi
19.3x19.6%€3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 41Lは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

41L'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
41L 19.3x業界平均 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 41Lは、 German Pharmaceuticals業界平均 (20.5x) (19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

41L のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

41L PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 41Lは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの41L 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€62.10
€95.00
+53.0%
5.2%€100.00€86.00n/a8
Nov ’25€78.00
€99.25
+27.2%
7.7%€111.00€90.00n/a8
Oct ’25€72.60
€99.20
+36.6%
9.0%€111.00€83.00n/a8
Sep ’25€78.10
€99.58
+27.5%
8.9%€111.00€83.00n/a8
Aug ’25€89.10
€100.06
+12.3%
8.4%€111.00€83.00n/a8
Jul ’25€88.65
€94.81
+7.0%
8.6%€111.00€83.00n/a8
Jun ’25€88.15
€89.44
+1.5%
10.9%€100.50€68.00n/a8
May ’25€82.75
€85.13
+2.9%
13.4%€100.00€66.00n/a8
Apr ’25€80.55
€75.68
-6.1%
11.5%€93.00€66.00n/a8
Mar ’25€74.35
€73.43
-1.2%
7.8%€84.00€66.00n/a8
Feb ’25€63.65
€64.81
+1.8%
7.6%€75.00€59.00n/a8
Jan ’25€60.50
€62.35
+3.1%
4.5%€66.00€58.80n/a8
Dec ’24€56.35
€62.35
+10.6%
4.5%€66.00€58.80n/a8
Nov ’24€50.60
€60.45
+19.5%
5.9%€66.00€54.50€78.008
Oct ’24€51.75
€58.85
+13.7%
8.2%€65.00€50.50€72.608
Sep ’24€52.00
€58.26
+12.0%
8.9%€65.00€50.50€78.108
Aug ’24€43.66
€58.44
+33.8%
8.9%€65.00€50.50€89.108
Jul ’24€41.94
€57.78
+37.8%
10.0%€65.00€50.05€88.658
Jun ’24€41.56
€57.29
+37.9%
9.5%€65.00€50.05€88.158
May ’24€40.24
€60.21
+49.6%
14.1%€74.00€50.05€82.759
Apr ’24€38.84
€60.92
+56.9%
12.8%€74.00€50.50€80.559
Mar ’24€41.66
€61.70
+48.1%
14.0%€74.00€50.50€74.359
Feb ’24€38.80
€62.64
+61.5%
12.6%€74.00€52.00€63.659
Jan ’24€36.34
€63.06
+73.5%
12.2%€74.00€52.00€60.509
Dec ’23€36.62
€63.06
+72.2%
12.2%€74.00€52.00€56.359
Nov ’23€46.24
€72.80
+57.4%
7.4%€82.50€66.70€50.609

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$713.60

7D

-8.3%

1Y

-2.5%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%