Amphastar Pharmaceuticals 評価
29A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
29A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 29A ( €43.42 ) は、当社の 公正価値 ( €153.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 29Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
29A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 29Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 29A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.9x |
| 収益 | US$157.72m |
| 時価総額 | US$2.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
29A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 29Aは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
29A'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 29Aは、 German Pharmaceuticals業界平均 (22.3x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
29A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.9x |
| 公正PE 比率 | 14.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 29Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €43.42 | €55.89 +28.7% | 7.5% | €63.38 | €52.82 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €46.00 | €54.45 +18.4% | 7.7% | €60.90 | €50.75 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €43.16 | €54.71 +26.8% | 13.1% | €64.04 | €43.92 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €43.66 | €54.71 +25.3% | 13.1% | €64.04 | €43.92 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €39.75 | €57.94 +45.8% | 12.2% | €65.71 | €46.28 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €35.53 | €57.94 +63.1% | 12.2% | €65.71 | €46.28 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €38.45 | €57.57 +49.7% | 12.2% | €65.30 | €45.99 | n/a | 5 |
| May ’25 | €38.75 | €58.39 +50.7% | 12.2% | €66.22 | €46.64 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €40.60 | €59.68 +47.0% | 7.3% | €65.39 | €55.26 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €42.80 | €61.99 +44.8% | 5.9% | €65.69 | €56.44 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €49.00 | €62.32 +27.2% | 4.7% | €65.55 | €58.17 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €56.00 | €60.97 +8.9% | 4.3% | €65.09 | €57.76 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.50 | €60.97 +18.4% | 4.3% | €65.09 | €57.76 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €42.60 | €65.15 +52.9% | 3.1% | €67.04 | €62.32 | €46.00 | 3 |
| Oct ’24 | €44.20 | €65.15 +47.4% | 3.1% | €67.04 | €62.32 | €43.16 | 3 |
| Sep ’24 | €51.00 | €63.85 +25.2% | 3.1% | €65.70 | €61.07 | €43.66 | 3 |
| Aug ’24 | €54.00 | €59.72 +10.6% | 4.9% | €63.34 | €56.10 | €39.75 | 3 |
| Jun ’24 | €40.80 | €40.90 +0.2% | 2.8% | €42.44 | €39.67 | €38.45 | 3 |
| May ’24 | €32.00 | €37.73 +17.9% | 4.1% | €39.84 | €36.22 | €38.75 | 3 |
| Apr ’24 | €34.20 | €38.92 +13.8% | 4.0% | €41.51 | €37.74 | €40.60 | 4 |
| Mar ’24 | €31.00 | €35.64 +15.0% | 6.7% | €38.45 | €32.83 | €42.80 | 4 |
| Feb ’24 | €27.40 | €37.21 +35.8% | 5.2% | €39.96 | €34.96 | €49.00 | 4 |
| Jan ’24 | €26.20 | €37.21 +42.0% | 5.2% | €39.96 | €34.96 | €56.00 | 4 |
| Dec ’23 | €28.40 | €37.21 +31.0% | 5.2% | €39.96 | €34.96 | €51.50 | 4 |
| Nov ’23 | €31.20 | €38.89 +24.6% | 9.2% | €44.15 | €35.12 | €42.60 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.25
7D
2.5%
1Y
89.8%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%