The Walt Disney Company

DB:WDP 株式レポート

時価総額：€194.1b

Walt Disney 評価

WDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WDP ( €105.82 ) は、当社の 公正価値 ( €129 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WDPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WDPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WDP の株価収益率 レシオを示している。これはWDP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WDP のPE レシオは？
PEレシオ40.9x
収益US$4.97b
時価総額US$205.61b

株価収益率 同業他社との比較

WDP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WDP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.3x
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b
NFLX Netflix
47.9x15.9%US$372.5b
SPOT Spotify Technology
126.2x29.5%US$93.7b
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
WDP Walt Disney
41.4x19.5%€208.4b

Price-To-Earnings vs ピア: WDPは、同業他社の平均 ( { 40.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WDP'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
WDP 40.9x業界平均 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WDPは、 European Entertainment業界平均 (12.8x) (40.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WDP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WDP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.9x
公正PE 比率30.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: WDPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWDP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€105.82
€114.31
+8.0%
12.3%€132.13€59.46n/a27
Nov ’25€88.16
€101.43
+15.0%
12.1%€122.84€58.19n/a27
Oct ’25€84.96
€100.45
+18.2%
12.8%€128.28€56.91n/a27
Sep ’25€81.18
€100.60
+23.9%
13.2%€127.63€56.62n/a28
Aug ’25€86.21
€114.03
+32.3%
13.1%€134.13€61.05n/a29
Jul ’25€91.85
€116.11
+26.4%
12.9%€135.49€61.67n/a29
Jun ’25€95.60
€115.07
+20.4%
13.2%€133.50€60.77n/a27
May ’25€104.14
€117.27
+12.6%
13.7%€135.49€61.67n/a29
Apr ’25€113.80
€113.86
+0.06%
14.6%€135.00€61.45n/a28
Mar ’25€102.62
€106.92
+4.2%
13.7%€125.50€60.90n/a27
Feb ’25€89.36
€94.08
+5.3%
12.3%€105.56€57.83n/a26
Jan ’25€81.78
€93.66
+14.5%
12.4%€108.96€57.20n/a27
Dec ’24€84.61
€95.36
+12.7%
12.5%€110.34€57.93n/a28
Nov ’24€76.52
€98.93
+29.3%
15.1%€137.21€54.89€88.1629
Oct ’24€76.35
€101.20
+32.5%
15.3%€136.91€61.37€84.9627
Sep ’24€75.98
€101.88
+34.1%
16.8%€134.57€59.91€81.1826
Aug ’24€81.58
€103.14
+26.4%
17.0%€132.51€58.59€86.2126
Jul ’24€81.98
€108.36
+32.2%
15.1%€135.25€59.81€91.8526
Jun ’24€82.35
€112.27
+36.3%
11.2%€137.02€87.62€95.6027
May ’24€92.85
€116.33
+25.3%
12.2%€160.27€85.12€104.1430
Apr ’24€92.01
€121.67
+32.2%
11.9%€166.95€88.66€113.8030
Mar ’24€92.38
€121.67
+31.7%
11.9%€166.95€88.66€102.6230
Feb ’24€99.36
€113.13
+13.9%
13.2%€162.82€86.47€89.3628
Jan ’24€81.22
€117.76
+45.0%
12.9%€168.03€89.23€81.7829
Dec ’23€93.01
€121.23
+30.3%
13.7%€171.78€91.23€84.6129
Nov ’23€107.72
€140.57
+30.5%
15.2%€229.80€105.37€76.5229

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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zł494.1m

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