Universal Music Group 評価
UMG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UMG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UMG ( €22.66 ) は、当社の 公正価値 ( €27.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UMGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
UMG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UMGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| UMG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.8x |
| 収益 | €1.55b |
| 時価総額 | €41.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 25x |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
UMG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UMGは、同業他社の平均 ( { 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UMG'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: UMGは、 European Entertainment業界平均 (12.8x) (26.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UMG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.8x |
| 公正PE 比率 | 24.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UMGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €22.66 | €26.83 +18.4% | 16.1% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €23.45 | €26.88 +14.6% | 16.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.55 | €27.23 +15.6% | 16.3% | €33.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €23.63 | €27.74 +17.4% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €21.53 | €28.11 +30.5% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €27.43 | €30.23 +10.2% | 17.1% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.58 | €30.33 +6.1% | 16.2% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €27.70 | €29.74 +7.4% | 16.9% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €27.88 | €29.27 +5.0% | 16.9% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €27.56 | €29.08 +5.5% | 18.3% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €27.26 | €28.35 +4.0% | 17.6% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.81 | €27.55 +6.7% | 17.8% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.60 | €27.30 +11.0% | 17.8% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €23.00 | €27.23 +18.4% | 18.0% | €33.00 | €12.00 | €23.45 | 19 |
| Oct ’24 | €24.73 | €26.07 +5.4% | 20.4% | €33.00 | €11.00 | €23.55 | 19 |
| Sep ’24 | €22.66 | €25.55 +12.7% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €23.63 | 19 |
| Aug ’24 | €23.40 | €25.55 +9.2% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €21.53 | 19 |
| Jul ’24 | €20.35 | €24.88 +22.3% | 20.5% | €31.00 | €11.00 | €27.43 | 18 |
| Jun ’24 | €18.74 | €25.41 +35.6% | 20.1% | €32.00 | €11.00 | €28.58 | 19 |
| May ’24 | €19.81 | €25.38 +28.1% | 19.5% | €32.00 | €11.00 | €27.70 | 20 |
| Apr ’24 | €23.31 | €25.93 +11.3% | 18.2% | €33.00 | €11.00 | €27.88 | 20 |
| Mar ’24 | €22.38 | €26.17 +17.0% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.56 | 20 |
| Feb ’24 | €23.21 | €25.78 +11.1% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.26 | 22 |
| Jan ’24 | €22.51 | €24.98 +11.0% | 19.9% | €35.00 | €11.00 | €25.81 | 22 |
| Dec ’23 | €22.44 | €24.66 +9.9% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €24.60 | 22 |
| Nov ’23 | €19.98 | €24.67 +23.4% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €23.00 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。