Banijay Group 評価
BNJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BNJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BNJ ( €8.55 ) は、当社の 公正価値 ( €18.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BNJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BNJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BNJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BNJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.9x |
| 収益 | €98.00m |
| 時価総額 | €3.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
BNJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BNJは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BNJ'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BNJは、 European Entertainment業界平均 (12.8x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BNJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.9x |
| 公正PE 比率 | 29.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BNJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.55 | €10.98 +28.4% | 2.9% | €11.40 | €10.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.70 | €10.73 +23.3% | 2.6% | €11.00 | €10.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.95 | €10.73 +19.8% | 2.6% | €11.00 | €10.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.00 | €10.85 +20.6% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.95 | €10.85 +21.2% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.80 | €10.85 +23.3% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.15 | €10.85 +18.6% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.25 | €10.17 +9.9% | 2.3% | €10.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.15 | €9.90 +8.2% | 5.4% | €10.50 | €9.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.10 | €10.78 +18.4% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.60 | €10.78 +25.3% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.45 | €10.66 +26.2% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €8.55 | €10.66 +24.7% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €8.70 | €10.66 +22.5% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | €8.70 | 5 |
| Oct ’24 | €8.85 | €10.66 +20.5% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | €8.95 | 5 |
| Sep ’24 | €9.10 | €10.66 +17.1% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | €9.00 | 5 |
| Aug ’24 | €9.30 | €10.30 +10.8% | 8.5% | €11.50 | €9.00 | €8.95 | 5 |
| Jul ’24 | €9.05 | €10.63 +17.4% | 6.1% | €11.50 | €10.00 | €8.80 | 4 |
| Jun ’24 | €9.20 | €10.83 +17.8% | 5.8% | €11.50 | €10.00 | €9.15 | 3 |
| May ’24 | €9.70 | €10.83 +11.7% | 5.8% | €11.50 | €10.00 | €9.25 | 3 |
| Apr ’24 | €9.50 | €10.83 +14.0% | 5.8% | €11.50 | €10.00 | €9.15 | 3 |
| Mar ’24 | €8.67 | €10.97 +26.5% | 4.1% | €11.50 | €10.40 | €9.10 | 3 |
| Feb ’24 | €8.80 | €10.97 +24.6% | 4.1% | €11.50 | €10.40 | €8.60 | 3 |
| Jan ’24 | €9.48 | €10.97 +15.7% | 4.1% | €11.50 | €10.40 | €8.45 | 3 |
| Dec ’23 | €8.50 | €11.25 +32.4% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.55 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。