NetEase Cloud Music Inc.

SEHK:9899 株式レポート

時価総額:HK$24.7b

NetEase Cloud Music 評価

9899 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9899 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9899 ( HK$114.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$89.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9899当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

9899 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

9899 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.8x
企業価値/EBITDA16.7x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

9899 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9899 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
1060 Alibaba Pictures Group
38.2x35.5%HK$14.3b
136 China Ruyi Holdings
26.7x18.4%HK$24.1b
1896 Maoyan Entertainment
11x13.6%HK$9.4b
1970 IMAX China Holding
12.9x14.3%HK$2.6b
9899 NetEase Cloud Music
18.3x9.2%HK$24.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 9899は、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

9899'のPE レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9899は、 Hong Kong Entertainment業界平均 (12.5x) (18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9899 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9899 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9899は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの9899 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$114.30
HK$127.90
+11.9%
15.1%HK$164.72HK$104.77n/a12
Nov ’25HK$124.90
HK$127.90
+2.4%
15.1%HK$164.72HK$104.77n/a12
Oct ’25HK$133.00
HK$123.26
-7.3%
12.3%HK$153.20HK$105.13n/a11
Sep ’25HK$97.70
HK$122.50
+25.4%
11.6%HK$153.03HK$105.02n/a11
Aug ’25HK$95.00
HK$120.09
+26.4%
12.5%HK$152.86HK$100.96n/a11
Jul ’25HK$100.50
HK$119.87
+19.3%
12.5%HK$152.60HK$100.79n/a11
Jun ’25HK$110.10
HK$116.59
+5.9%
12.4%HK$151.60HK$99.22n/a10
May ’25HK$97.00
HK$115.89
+19.5%
13.0%HK$152.22HK$99.63n/a10
Apr ’25HK$92.45
HK$115.07
+24.5%
12.6%HK$152.05HK$99.51n/a11
Mar ’25HK$90.45
HK$110.15
+21.8%
15.7%HK$152.99HK$92.90n/a8
Feb ’25HK$86.55
HK$103.13
+19.2%
14.9%HK$130.64HK$82.40n/a8
Jan ’25HK$89.75
HK$103.13
+14.9%
14.9%HK$130.64HK$82.40n/a8
Dec ’24HK$88.05
HK$103.13
+17.1%
14.9%HK$130.64HK$82.40n/a8
Nov ’24HK$89.25
HK$99.20
+11.1%
14.0%HK$129.40HK$81.62HK$124.908
Oct ’24HK$85.20
HK$101.59
+19.2%
14.7%HK$129.18HK$81.48HK$133.009
Sep ’24HK$79.35
HK$106.11
+33.7%
17.3%HK$144.81HK$82.37HK$97.7011
Aug ’24HK$79.00
HK$111.04
+40.6%
13.6%HK$145.64HK$93.45HK$95.0011
Jul ’24HK$83.00
HK$122.11
+47.1%
28.3%HK$224.47HK$87.99HK$100.5012
Jun ’24HK$79.10
HK$122.11
+54.4%
28.3%HK$224.47HK$87.99HK$110.1012
May ’24HK$72.85
HK$124.22
+70.5%
28.4%HK$229.12HK$89.82HK$97.0012
Apr ’24HK$66.15
HK$124.22
+87.8%
28.4%HK$229.12HK$89.82HK$92.4512
Mar ’24HK$83.00
HK$122.64
+47.8%
29.3%HK$229.67HK$90.03HK$90.4512
Feb ’24HK$103.30
HK$124.81
+20.8%
29.6%HK$235.47HK$94.39HK$86.5511
Jan ’24HK$77.50
HK$119.67
+54.4%
31.1%HK$227.09HK$91.03HK$89.7510
Dec ’23HK$75.30
HK$119.20
+58.3%
30.8%HK$219.94HK$95.16HK$88.059
Nov ’23HK$54.80
HK$116.60
+112.8%
27.7%HK$204.33HK$94.77HK$89.259

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘