Maoyan Entertainment

SEHK:1896 株式レポート

時価総額：HK$9.3b

Maoyan Entertainment 評価

1896 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1896 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1896 ( HK$8.09 ) は、当社の 公正価値 ( HK$10.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1896は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1896 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1896は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1896 の株価収益率 レシオを示している。これは1896 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1896 のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益CN¥788.59m
時価総額CN¥8.66b

株価収益率 同業他社との比較

1896 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1896 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.1x
1060 Alibaba Pictures Group
51.7x45.0%HK$12.2b
9899 NetEase Cloud Music
18.2x9.6%HK$24.4b
3611 Huafang Group
5.5xn/aHK$2.3b
136 China Ruyi Holdings
29.2x18.4%HK$26.3b
1896 Maoyan Entertainment
11x13.6%HK$9.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 1896は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1896'のPE レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1896 11.0x業界平均 29.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1896は、 Hong Kong Entertainment業界平均 (13x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1896 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1896 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1896は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1896 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$8.09
HK$9.07
+12.1%
18.2%HK$11.87HK$6.55n/a10
Nov ’25HK$7.64
HK$9.28
+21.5%
18.3%HK$12.15HK$6.70n/a10
Oct ’25HK$8.65
HK$9.21
+6.4%
18.2%HK$12.22HK$6.74n/a11
Sep ’25HK$6.16
HK$9.66
+56.9%
20.8%HK$13.45HK$6.70n/a11
Aug ’25HK$7.96
HK$12.29
+54.4%
6.0%HK$13.56HK$10.96n/a11
Jul ’25HK$8.05
HK$12.38
+53.8%
5.9%HK$13.60HK$10.99n/a10
Jun ’25HK$8.90
HK$12.38
+39.1%
5.9%HK$13.60HK$10.99n/a10
May ’25HK$9.76
HK$12.38
+26.9%
5.9%HK$13.60HK$10.99n/a10
Apr ’25HK$9.56
HK$13.08
+36.9%
14.3%HK$18.40HK$11.61n/a10
Mar ’25HK$9.01
HK$13.52
+50.1%
15.3%HK$18.47HK$11.49n/a10
Feb ’25HK$8.71
HK$13.72
+57.5%
15.1%HK$18.69HK$11.63n/a10
Jan ’25HK$8.98
HK$13.72
+52.8%
15.1%HK$18.69HK$11.63n/a10
Dec ’24HK$9.43
HK$13.69
+45.1%
13.9%HK$18.25HK$11.88n/a10
Nov ’24HK$9.32
HK$13.35
+43.2%
15.3%HK$18.20HK$10.30HK$7.6411
Oct ’24HK$11.64
HK$13.38
+15.0%
15.4%HK$18.28HK$10.34HK$8.6511
Sep ’24HK$10.76
HK$12.58
+16.9%
11.1%HK$15.22HK$10.35HK$6.1611
Aug ’24HK$8.96
HK$11.17
+24.7%
9.1%HK$12.84HK$9.21HK$7.9610
Jul ’24HK$7.17
HK$11.16
+55.6%
8.4%HK$12.96HK$9.30HK$8.0510
Jun ’24HK$6.46
HK$11.64
+80.2%
6.8%HK$13.39HK$10.74HK$8.9010
May ’24HK$8.68
HK$11.64
+34.1%
6.8%HK$13.39HK$10.74HK$9.7610
Apr ’24HK$8.45
HK$11.76
+39.2%
7.6%HK$13.47HK$10.49HK$9.5610
Mar ’24HK$9.26
HK$11.61
+25.4%
9.3%HK$13.79HK$10.22HK$9.019
Feb ’24HK$9.49
HK$10.36
+9.2%
20.9%HK$13.00HK$6.72HK$8.719
Jan ’24HK$9.01
HK$8.75
-2.9%
17.5%HK$11.80HK$6.47HK$8.9810
Dec ’23HK$7.46
HK$8.07
+8.1%
13.7%HK$9.42HK$6.28HK$9.4310
Nov ’23HK$5.06
HK$8.16
+61.3%
14.7%HK$9.59HK$6.14HK$9.3210

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Tencent Holdings

HK$3.6t

An investment holding company, offers value-added services (VAS), online advertising, fintech, and business services in the People’s Republic of China and internationally.

700

HK$395.20

7D

-2.2%

1Y

22.4%

NetEase

HK$430.5b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

9999

HK$132.30

7D

-2.1%

1Y

-25.4%

Baidu

US$29.0b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

89888

US$75.80

7D

-2.4%

1Y

-31.2%