Cathay Group Holdings ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SEHK:1981

株価と公正価値の比較

1981 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1981 ( HK$1.28 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$0.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1981当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1981 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1981は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、1981 の販売価格レシオを示している。これは1981 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1981 のPS レシオは？
PS比	2.5x
売上高	CN¥768.82m
時価総額	CN¥1.93b

1981 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.7x
企業価値／EBITDA	8.7x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

1981 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1981 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.1x
2309 ZO Future Group	7.8x	n/a	HK$2.1b
3611 Huafang Group	0.4x	n/a	HK$2.3b
6698 Star CM Holdings	4.7x	n/a	HK$1.8b
1970 IMAX China Holding	3.6x	12.1%	HK$2.4b
1981 Cathay Group Holdings	2.5x	13.4%	HK$2.1b

Price-To-Sales vs ピア: 1981は、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

1981'のPS レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
6860 FingerTango	0.3x	n/a	US$24.65m
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings)	0.1x	n/a	US$14.39m
571 eSun Holdings	0.07x	n/a	US$10.15m
8280 China Digital Video Holdings	0.1x	n/a	US$2.62m

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1981は、 Hong Kong Entertainment業界平均 (1.5x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

1981 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1981 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.5x
公正PS 比率	0.8x

Price-To-Sales対公正比率: 1981は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1981 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$1.28	HK$1.36 +6.5%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Nov ’25	HK$0.91	HK$1.36 +49.8%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Oct ’25	HK$0.72	HK$1.36 +89.4%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Sep ’25	HK$0.65	HK$1.36 +109.7%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Aug ’25	HK$0.84	HK$1.36 +62.3%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Jul ’25	HK$0.98	HK$1.36 +39.1%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Jun ’25	HK$0.98	HK$1.36 +39.1%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
May ’25	HK$0.91	HK$1.36 +49.8%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Apr ’25	HK$0.79	HK$1.53 +93.7%	31.4%	HK$2.20	HK$1.10	n/a	3
Mar ’25	HK$0.75	HK$2.00 +166.7%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Feb ’25	HK$0.69	HK$2.00 +189.9%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Jan ’25	HK$0.78	HK$2.00 +156.4%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Dec ’24	HK$0.82	HK$2.00 +143.9%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Nov ’24	HK$0.76	HK$2.00 +163.2%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	HK$0.91	3
Oct ’24	HK$0.78	HK$2.00 +156.4%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	HK$0.72	3
Sep ’24	HK$0.93	HK$2.13 +129.4%	23.1%	HK$2.70	HK$1.50	HK$0.65	3
Aug ’24	HK$1.15	HK$2.12 +84.6%	22.6%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.84	3
Jul ’24	HK$1.25	HK$2.09 +66.8%	28.1%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.98	2
Jun ’24	HK$1.32	HK$2.09 +58.0%	28.1%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.98	2
May ’24	HK$1.56	HK$2.09 +33.7%	28.1%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.91	2
Apr ’24	HK$1.05	HK$1.47 +39.7%	3.2%	HK$1.50	HK$1.40	HK$0.79	3
Mar ’24	HK$1.21	HK$1.44 +18.6%	4.8%	HK$1.50	HK$1.34	HK$0.75	4
Feb ’24	HK$1.33	HK$1.45 +8.8%	5.2%	HK$1.50	HK$1.34	HK$0.69	3
Jan ’24	HK$1.30	HK$2.49 +91.2%	72.4%	HK$5.60	HK$1.34	HK$0.78	4
Dec ’23	HK$1.10	HK$2.49 +125.9%	72.4%	HK$5.60	HK$1.34	HK$0.82	4
Nov ’23	HK$1.03	HK$2.49 +141.3%	72.4%	HK$5.60	HK$1.34	HK$0.76	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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NetEase

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