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Cathay Group Holdings 評価
1981 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1981 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1981 ( HK$0.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1981当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1981 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1981 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥1.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | -13.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1981 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1981は、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1981'のPE レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1981 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1981は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.98 | HK$1.36 +39.1% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$0.98 | HK$1.36 +39.1% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$0.91 | HK$1.36 +49.8% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$0.79 | HK$1.53 +93.7% | 31.4% | HK$2.20 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$0.75 | HK$2.00 +166.7% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$0.69 | HK$2.00 +189.9% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$0.78 | HK$2.00 +156.4% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$0.82 | HK$2.00 +143.9% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$0.76 | HK$2.00 +163.2% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$0.78 | HK$2.00 +156.4% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$0.93 | HK$2.13 +129.4% | 23.1% | HK$2.70 | HK$1.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$1.15 | HK$2.12 +84.6% | 22.6% | HK$2.67 | HK$1.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | HK$1.25 | HK$2.09 +66.8% | 28.1% | HK$2.67 | HK$1.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | HK$1.32 | HK$2.09 +58.0% | 28.1% | HK$2.67 | HK$1.50 | HK$0.98 | 2 |
| May ’24 | HK$1.56 | HK$2.09 +33.7% | 28.1% | HK$2.67 | HK$1.50 | HK$0.91 | 2 |
| Apr ’24 | HK$1.05 | HK$1.47 +39.7% | 3.2% | HK$1.50 | HK$1.40 | HK$0.79 | 3 |
| Mar ’24 | HK$1.21 | HK$1.44 +18.6% | 4.8% | HK$1.50 | HK$1.34 | HK$0.75 | 4 |
| Feb ’24 | HK$1.33 | HK$1.45 +8.8% | 5.2% | HK$1.50 | HK$1.34 | HK$0.69 | 3 |
| Jan ’24 | HK$1.30 | HK$2.49 +91.2% | 72.4% | HK$5.60 | HK$1.34 | HK$0.78 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.10 | HK$2.49 +125.9% | 72.4% | HK$5.60 | HK$1.34 | HK$0.82 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.03 | HK$2.49 +141.3% | 72.4% | HK$5.60 | HK$1.34 | HK$0.76 | 4 |
| Oct ’23 | HK$1.03 | HK$2.21 +114.4% | 77.1% | HK$5.60 | HK$1.10 | HK$0.78 | 5 |
| Sep ’23 | HK$1.36 | HK$2.17 +59.4% | 79.4% | HK$5.60 | HK$1.10 | HK$0.93 | 5 |
| Aug ’23 | HK$1.13 | HK$2.17 +91.9% | 79.4% | HK$5.60 | HK$1.10 | HK$1.15 | 5 |
| Jul ’23 | HK$1.23 | HK$2.17 +76.3% | 79.4% | HK$5.60 | HK$1.10 | HK$1.25 | 5 |
| Jun ’23 | HK$1.09 | HK$2.17 +98.9% | 79.4% | HK$5.60 | HK$1.10 | HK$1.32 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。