Toei Animation Co.,Ltd.

TSE:4816 株式レポート

時価総額：JP¥752.5b

Toei AnimationLtd 評価

4816 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4816 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4816 ( ¥3680 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2115.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4816当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4816 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4816は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4816 の株価収益率 レシオを示している。これは4816 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4816 のPE レシオは？
PEレシオ36.2x
収益JP¥20.77b
時価総額JP¥752.55b

株価収益率 同業他社との比較

4816 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4816 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.6x
9602 Toho
20.4x2.3%JP¥1.0t
9605 Toei Company
25.4x5.9%JP¥365.9b
7458 Daiichikosho
12.6x-3.3%JP¥197.0b
5253 COVER
35.9x27.0%JP¥165.0b
4816 Toei AnimationLtd
36.2x6.6%JP¥752.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4816は、同業他社の平均 ( { 36.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4816'のPE レシオは、JP Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3760 CAVE InteractiveLTD
3.8xn/aUS$42.49m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4816 36.2x業界平均 28.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4816は、 JP Entertainment業界平均 (28.3x) (36.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4816 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4816 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.2x
公正PE 比率23.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4816は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4816 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,680.00
JP¥3,192.86
-13.2%
25.4%JP¥4,080.00JP¥2,140.00n/a7
Nov ’25JP¥3,430.00
JP¥3,008.57
-12.3%
22.0%JP¥4,080.00JP¥2,140.00n/a7
Oct ’25JP¥3,050.00
JP¥2,830.00
-7.2%
19.0%JP¥3,440.00JP¥2,140.00n/a6
Sep ’25JP¥3,125.00
JP¥2,733.33
-12.5%
19.2%JP¥3,300.00JP¥1,950.00n/a6
Aug ’25JP¥2,598.00
JP¥2,683.33
+3.3%
17.7%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a6
Jul ’25JP¥2,436.00
JP¥2,776.67
+14.0%
17.4%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a6
Jun ’25JP¥2,384.00
JP¥2,892.00
+21.3%
15.5%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥2,600.00
JP¥2,760.00
+6.2%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,973.00
JP¥2,866.67
-3.6%
9.2%JP¥3,110.00JP¥2,500.00n/a3
Mar ’25JP¥3,520.00
JP¥2,690.67
-23.6%
11.0%JP¥3,108.00JP¥2,464.00n/a3
Feb ’25JP¥3,954.00
JP¥2,690.67
-32.0%
11.0%JP¥3,108.00JP¥2,464.00n/a3
Jan ’25JP¥3,786.00
JP¥2,578.67
-31.9%
5.3%JP¥2,772.00JP¥2,464.00n/a3
Dec ’24JP¥3,092.00
JP¥2,549.00
-17.6%
5.1%JP¥2,772.00JP¥2,460.00n/a4
Nov ’24JP¥2,854.00
JP¥2,549.00
-10.7%
5.1%JP¥2,772.00JP¥2,460.00JP¥3,430.004
May ’24JP¥2,696.00
JP¥2,530.00
-6.2%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥2,600.002
Apr ’24JP¥2,632.00
JP¥2,530.00
-3.9%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥2,973.002
Mar ’24JP¥2,730.00
JP¥2,530.00
-7.3%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥3,520.002
Feb ’24JP¥2,564.00
JP¥2,530.00
-1.3%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥3,954.002
Jan ’24JP¥2,656.00
JP¥2,450.00
-7.8%
18.4%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥3,786.002
Dec ’23JP¥2,884.00
JP¥2,450.00
-15.0%
18.4%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥3,092.002
Nov ’23JP¥3,142.00
JP¥2,450.00
-22.0%
18.4%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥2,854.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Material Group

JP¥5.8b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥589.00

7D

-0.3%

1Y

n/a

Dentsu Group

JP¥976.0b

Operates in the advertising business in Japan and internationally.

4324

JP¥3,744.00

7D

-8.6%

1Y

-6.7%

Zenrin

JP¥43.6b

Engages in the collection and management of a range of geospatial information worldwide.

9474

JP¥816.00

7D

-0.9%

1Y

-7.2%