Toei Company, Ltd.

TSE:9605 株式レポート

時価総額：JP¥365.9b

Toei Company 評価

9605 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9605 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9605 ( ¥5910 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥5813.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9605当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9605 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9605は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9605 の株価収益率 レシオを示している。これは9605 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9605 のPE レシオは？
PEレシオ25.4x
収益JP¥14.42b
時価総額JP¥365.90b

株価収益率 同業他社との比較

9605 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9605 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
7458 Daiichikosho
12.6x-3.3%JP¥197.0b
4816 Toei AnimationLtd
36.2x6.6%JP¥752.5b
9602 Toho
20.4x2.3%JP¥1.0t
5253 COVER
35.9x27.0%JP¥165.0b
9605 Toei Company
25.4x5.9%JP¥365.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 9605は、同業他社の平均 ( { 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9605'のPE レシオは、JP Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3760 CAVE InteractiveLTD
3.8xn/aUS$42.33m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9605 25.4x業界平均 28.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9605は、 JP Entertainment業界平均 (28.3x) (25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9605 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9605 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.4x
公正PE 比率21x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9605は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9605 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,910.00
JP¥5,150.00
-12.9%
20.4%JP¥6,200.00JP¥4,100.00n/a2
Nov ’25JP¥4,980.00
JP¥4,800.00
-3.6%
14.6%JP¥5,500.00JP¥4,100.00n/a2
Oct ’25JP¥4,560.00
JP¥4,800.00
+5.3%
14.6%JP¥5,500.00JP¥4,100.00n/a2
Sep ’25JP¥4,270.00
JP¥4,550.00
+6.6%
20.9%JP¥5,500.00JP¥3,600.00n/a2
Aug ’25JP¥3,905.00
JP¥4,600.00
+17.8%
21.7%JP¥5,600.00JP¥3,600.00n/a2
Jul ’25JP¥3,790.00
JP¥4,750.00
+25.3%
17.9%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a2
Jun ’25JP¥3,600.00
JP¥4,750.00
+31.9%
17.9%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a2
May ’25JP¥3,750.00
JP¥4,750.00
+26.7%
17.9%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a2
Dec ’24JP¥3,534.00
JP¥5,250.00
+48.6%
10.9%JP¥5,820.00JP¥4,680.00n/a2
Nov ’24JP¥3,620.00
JP¥5,260.00
+45.3%
10.6%JP¥5,820.00JP¥4,700.00JP¥4,980.002
Oct ’24JP¥3,756.00
JP¥5,260.00
+40.0%
10.6%JP¥5,820.00JP¥4,700.00JP¥4,560.002
Sep ’24JP¥3,452.00
JP¥4,460.00
+29.2%
5.4%JP¥4,700.00JP¥4,220.00JP¥4,270.002
Aug ’24JP¥3,568.00
JP¥4,290.00
+20.2%
1.6%JP¥4,360.00JP¥4,220.00JP¥3,905.002
Jul ’24JP¥3,666.00
JP¥4,290.00
+17.0%
1.6%JP¥4,360.00JP¥4,220.00JP¥3,790.002
Jun ’24JP¥3,506.00
JP¥4,290.00
+22.4%
1.6%JP¥4,360.00JP¥4,220.00JP¥3,600.002
May ’24JP¥3,662.00
JP¥4,260.00
+16.3%
0.9%JP¥4,300.00JP¥4,220.00JP¥3,750.002
Apr ’24JP¥3,430.00
JP¥4,260.00
+24.2%
0.9%JP¥4,300.00JP¥4,220.00JP¥3,715.002
Mar ’24JP¥3,416.00
JP¥4,260.00
+24.7%
0.9%JP¥4,300.00JP¥4,220.00JP¥4,148.002
Feb ’24JP¥3,390.00
JP¥4,280.00
+26.3%
1.4%JP¥4,340.00JP¥4,220.00JP¥4,122.002
Jan ’24JP¥3,530.00
JP¥4,220.00
+19.5%
2.8%JP¥4,340.00JP¥4,100.00JP¥4,066.002
Dec ’23JP¥3,738.00
JP¥4,220.00
+12.9%
2.8%JP¥4,340.00JP¥4,100.00JP¥3,534.002
Nov ’23JP¥3,648.00
JP¥4,380.00
+20.1%
6.4%JP¥4,660.00JP¥4,100.00JP¥3,620.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Asahi Broadcasting Group Holdings

JP¥25.4b

Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.

9405

JP¥609.00

7D

-0.7%

1Y

-4.8%

Dentsu Group

JP¥976.0b

Operates in the advertising business in Japan and internationally.

4324

JP¥3,744.00

7D

-8.6%

1Y

-6.7%

Geniee

JP¥18.4b

Engages in the internet advertising business in Japan and internationally.

6562

JP¥1,525.00

7D

18.6%

1Y

40.3%