Toei Company, Ltd.

TSE:9605 株式レポート

時価総額:JP¥308.3b

Toei Company 評価

9605 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9605 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9605 ( ¥4980 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6417.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9605は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

9605 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

9605 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.8x
企業価値/EBITDA8.4x
PEGレシオ4x

株価収益率 同業他社との比較

9605 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9605 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
7458 Daiichikosho
15.6x5.8%JP¥195.7b
4816 Toei AnimationLtd
33.8x6.1%JP¥701.4b
5032 ANYCOLOR
16.8x14.5%JP¥131.2b
5253 COVER
31.5x20.2%JP¥130.3b
9605 Toei Company
22.3x5.5%JP¥308.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 9605は、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

9605'のPE レシオは、JP Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9605は、 JP Entertainment業界平均 (23.6x) (22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9605 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9605 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.3x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9605は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの9605 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,980.00
JP¥4,800.00
-3.6%
14.6%JP¥5,500.00JP¥4,100.00n/a2
Oct ’25JP¥4,560.00
JP¥4,800.00
+5.3%
14.6%JP¥5,500.00JP¥4,100.00n/a2
Sep ’25JP¥4,270.00
JP¥4,550.00
+6.6%
20.9%JP¥5,500.00JP¥3,600.00n/a2
Aug ’25JP¥3,905.00
JP¥4,600.00
+17.8%
21.7%JP¥5,600.00JP¥3,600.00n/a2
Jul ’25JP¥3,790.00
JP¥4,750.00
+25.3%
17.9%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a2
Jun ’25JP¥3,600.00
JP¥4,750.00
+31.9%
17.9%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a2
May ’25JP¥3,750.00
JP¥4,750.00
+26.7%
17.9%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a2
Dec ’24JP¥3,534.00
JP¥5,250.00
+48.6%
10.9%JP¥5,820.00JP¥4,680.00n/a2
Nov ’24JP¥3,620.00
JP¥5,260.00
+45.3%
10.6%JP¥5,820.00JP¥4,700.00JP¥4,980.002
Oct ’24JP¥3,756.00
JP¥5,260.00
+40.0%
10.6%JP¥5,820.00JP¥4,700.00JP¥4,560.002
Sep ’24JP¥3,452.00
JP¥4,460.00
+29.2%
5.4%JP¥4,700.00JP¥4,220.00JP¥4,270.002
Aug ’24JP¥3,568.00
JP¥4,290.00
+20.2%
1.6%JP¥4,360.00JP¥4,220.00JP¥3,905.002
Jul ’24JP¥3,666.00
JP¥4,290.00
+17.0%
1.6%JP¥4,360.00JP¥4,220.00JP¥3,790.002
Jun ’24JP¥3,506.00
JP¥4,290.00
+22.4%
1.6%JP¥4,360.00JP¥4,220.00JP¥3,600.002
May ’24JP¥3,662.00
JP¥4,260.00
+16.3%
0.9%JP¥4,300.00JP¥4,220.00JP¥3,750.002
Apr ’24JP¥3,430.00
JP¥4,260.00
+24.2%
0.9%JP¥4,300.00JP¥4,220.00JP¥3,715.002
Mar ’24JP¥3,416.00
JP¥4,260.00
+24.7%
0.9%JP¥4,300.00JP¥4,220.00JP¥4,148.002
Feb ’24JP¥3,390.00
JP¥4,280.00
+26.3%
1.4%JP¥4,340.00JP¥4,220.00JP¥4,122.002
Jan ’24JP¥3,530.00
JP¥4,220.00
+19.5%
2.8%JP¥4,340.00JP¥4,100.00JP¥4,066.002
Dec ’23JP¥3,738.00
JP¥4,220.00
+12.9%
2.8%JP¥4,340.00JP¥4,100.00JP¥3,534.002
Nov ’23JP¥3,648.00
JP¥4,380.00
+20.1%
6.4%JP¥4,660.00JP¥4,100.00JP¥3,620.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


割安企業の発掘