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TSE:5032 株式レポート

時価総額:JP¥174.2b

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ANYCOLOR 評価

5032 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5032 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5032 ( ¥2808 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1822.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5032当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

5032 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

5032 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益4.9x
企業価値/EBITDA12.6x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

5032 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5032 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.2x
5253 COVER
30.6x18.6%JP¥126.7b
7458 Daiichikosho
14x6.7%JP¥175.4b
9605 Toei Company
16.9x3.6%JP¥235.6b
9601 Shochiku
43.2x13.1%JP¥129.8b
5032 ANYCOLOR
20x12.2%JP¥174.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 5032は、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

5032'のPE レシオは、JP Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5032は、 JP Entertainment業界平均 (24.1x) (20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5032 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5032 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率23.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5032は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの5032 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,789.00
JP¥4,450.00
+59.6%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00n/a2
Jun ’25JP¥2,164.00
JP¥4,450.00
+105.6%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00n/a2
May ’25JP¥2,267.00
JP¥4,450.00
+96.3%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00n/a2
Apr ’25JP¥2,510.00
JP¥7,950.00
+216.7%
49.7%JP¥11,900.00JP¥4,000.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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