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TSE:5032 株式レポート

時価総額：JP¥131.2b

ANYCOLOR 評価

5032 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5032 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5032 ( ¥2163 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2336.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5032は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

5032 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5032 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4x
企業価値／EBITDA10.9x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

5032 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5032 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.1x
5253 COVER
31.5x20.2%JP¥130.3b
7458 Daiichikosho
15.6x5.8%JP¥195.7b
2329 Tohokushinsha Film
14.9xn/aJP¥81.6b
9605 Toei Company
22.3x5.5%JP¥308.3b
5032 ANYCOLOR
16.8x14.5%JP¥131.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 5032は、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5032'のPE レシオは、JP Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5032は、 JP Entertainment業界平均 (23.6x) (16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5032 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5032 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5032は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5032 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,163.00
JP¥4,450.00
+105.7%
16.9%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a2
Oct ’25JP¥2,486.00
JP¥4,450.00
+79.0%
16.9%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a2
Sep ’25JP¥2,556.00
JP¥4,600.00
+80.0%
13.0%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a2
Aug ’25JP¥2,430.00
JP¥4,600.00
+89.3%
13.0%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a2
Jul ’25JP¥2,712.00
JP¥4,450.00
+64.1%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00n/a2
Jun ’25JP¥2,164.00
JP¥4,450.00
+105.6%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00n/a2
May ’25JP¥2,267.00
JP¥4,450.00
+96.3%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00n/a2
Apr ’25JP¥2,510.00
JP¥7,950.00
+216.7%
49.7%JP¥11,900.00JP¥4,000.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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