COVER 評価

5253 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5253 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5253 ( ¥2705 ) は、当社の公正価値 ( ¥4050.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5253は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5253 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5253は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、5253 の株価収益率レシオを示している。これは5253 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
5253 のPE レシオは？
PEレシオ	36.6x
収益	JP¥4.60b
時価総額	JP¥168.31b

5253 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.5x
企業価値／EBITDA	22x
PEGレシオ	1.4x

株価収益率同業他社との比較

5253 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5253 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.1x
5032 ANYCOLOR	16.8x	14.5%	JP¥131.1b
7458 Daiichikosho	12.7x	-3.3%	JP¥197.9b
2329 Tohokushinsha Film	17.7x	n/a	JP¥77.2b
9605 Toei Company	25.2x	5.9%	JP¥364.0b
5253 COVER	36.6x	27.0%	JP¥168.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 5253は、同業他社の平均 ( { 36.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

5253'のPE レシオは、JP Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
3760 CAVE InteractiveLTD	3.7x	n/a	US$41.68m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5253は、 JP Entertainment業界平均 (27.4x) (36.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

5253 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5253 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	36.6x
公正PE 比率	27.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 5253は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5253 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	JP¥2,705.00	JP¥3,566.67 +31.9%	17.3%	JP¥4,100.00	JP¥2,700.00	n/a	3
Nov ’25	JP¥2,094.00	JP¥3,416.67 +63.2%	18.0%	JP¥3,900.00	JP¥2,550.00	n/a	3
Oct ’25	JP¥1,800.00	JP¥3,175.00 +76.4%	19.7%	JP¥3,800.00	JP¥2,550.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥1,780.00	JP¥3,175.00 +78.4%	19.7%	JP¥3,800.00	JP¥2,550.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥1,877.00	JP¥3,200.00 +70.5%	18.8%	JP¥3,800.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥1,962.00	JP¥3,200.00 +63.1%	18.8%	JP¥3,800.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥1,726.00	JP¥3,200.00 +85.4%	18.8%	JP¥3,800.00	JP¥2,600.00	n/a	2
May ’25	JP¥1,670.00	JP¥3,300.00 +97.6%	15.2%	JP¥3,800.00	JP¥2,800.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Asahi Broadcasting Group Holdings

JP¥25.4b

Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.

9405

JP¥609.00

-1.0%

-4.2%

Zenrin

JP¥43.3b

Engages in the collection and management of a range of geospatial information worldwide.

9474

JP¥811.00

-1.2%

-7.7%

Vector

JP¥44.2b

Engages in the public relations (PR) and advertising, press release distribution, video release distribution, direct marketing, media, investment, and human resources businesses in Japan, China, and internationally.

6058

JP¥943.00

1.6%

-15.0%