Bushiroad 評価
7803 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7803 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7803 ( ¥374 ) は、当社の 公正価値 ( ¥854.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7803は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7803 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7803は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7803 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46.5x |
| 収益 | JP¥564.00m |
| 時価総額 | JP¥26.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
7803 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7803は、同業他社の平均 ( { 46.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
7803'のPE レシオは、JP Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
3760 CAVE InteractiveLTD | 3.8x | n/a | US$42.33m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7803は、 JP Entertainment業界平均 (28.3x) (46.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7803 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.5x |
| 公正PE 比率 | 30.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7803は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Material Group
JP¥5.8b
Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.
156A
JP¥609.00
7D
1.5%
1Y
n/a
Dentsu Group
JP¥976.0b
Operates in the advertising business in Japan and internationally.
4324
JP¥3,759.00
7D
2.0%
1Y
-5.7%
Trenders
JP¥7.5b
Engages in the marketing and investment business in Japan.
6069
JP¥951.00
7D
1.2%
1Y
-21.4%