IG Port 評価
3791 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3791 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3791 ( ¥2656 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1867.54 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3791当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3791 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3791は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3791 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 48.3x |
| 収益 | JP¥1.05b |
| 時価総額 | JP¥49.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 23.5x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
3791 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3791は、同業他社の平均 ( { 48.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3791'のPE レシオは、JP Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
3760 CAVE InteractiveLTD | 3.8x | n/a | US$42.33m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3791は、 JP Entertainment業界平均 (28.3x) (48.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3791 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.3x |
| 公正PE 比率 | 23.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3791は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Material Group
JP¥5.8b
Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.
156A
JP¥609.00
7D
1.5%
1Y
n/a
Dentsu Group
JP¥976.0b
Operates in the advertising business in Japan and internationally.
4324
JP¥3,759.00
7D
2.0%
1Y
-5.7%
Trenders
JP¥7.5b
Engages in the marketing and investment business in Japan.
6069
JP¥951.00
7D
1.2%
1Y
-21.4%