Toho Co., Ltd.

TSE:9602 株式レポート

時価総額：JP¥1.0t

Toho 評価

9602 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9602 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9602 ( ¥6081 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥4980.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9602当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9602 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9602は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9602 の株価収益率 レシオを示している。これは9602 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9602 のPE レシオは？
PEレシオ20.6x
収益JP¥50.02b
時価総額JP¥1.03t

株価収益率 同業他社との比較

9602 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9602 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.9x
4816 Toei AnimationLtd
36.1x6.6%JP¥749.5b
9605 Toei Company
26.4x5.9%JP¥380.1b
7458 Daiichikosho
12.6x-3.3%JP¥196.5b
5253 COVER
36.5x27.0%JP¥168.0b
9602 Toho
20.6x2.3%JP¥1.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 9602は、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9602'のPE レシオは、JP Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3760 CAVE InteractiveLTD
3.8xn/aUS$42.33m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9602 20.6x業界平均 28.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9602は、 JP Entertainment業界平均 (28.3x) (20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9602 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9602 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9602は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9602 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥6,081.00
JP¥6,610.00
+8.7%
5.4%JP¥7,300.00JP¥6,100.00n/a8
Nov ’25JP¥5,828.00
JP¥6,535.00
+12.1%
6.6%JP¥7,300.00JP¥5,900.00n/a8
Oct ’25JP¥5,832.00
JP¥6,522.50
+11.8%
7.9%JP¥7,600.00JP¥5,900.00n/a8
Sep ’25JP¥5,601.00
JP¥6,522.50
+16.5%
7.9%JP¥7,600.00JP¥5,900.00n/a8
Aug ’25JP¥5,298.00
JP¥6,472.50
+22.2%
9.1%JP¥7,600.00JP¥5,500.00n/a8
Jul ’25JP¥4,779.00
JP¥6,171.25
+29.1%
6.3%JP¥6,800.00JP¥5,500.00n/a8
Jun ’25JP¥4,963.00
JP¥6,171.25
+24.3%
6.3%JP¥6,800.00JP¥5,500.00n/a8
May ’25JP¥5,226.00
JP¥6,124.29
+17.2%
6.1%JP¥6,800.00JP¥5,500.00n/a7
Apr ’25JP¥4,968.00
JP¥5,957.14
+19.9%
4.7%JP¥6,400.00JP¥5,500.00n/a7
Mar ’25JP¥4,869.00
JP¥6,033.33
+23.9%
3.7%JP¥6,400.00JP¥5,800.00n/a6
Feb ’25JP¥4,823.00
JP¥6,071.43
+25.9%
3.9%JP¥6,400.00JP¥5,800.00n/a7
Jan ’25JP¥4,769.00
JP¥6,155.71
+29.1%
4.2%JP¥6,600.00JP¥5,800.00n/a7
Dec ’24JP¥5,127.00
JP¥6,336.25
+23.6%
4.2%JP¥6,800.00JP¥5,890.00n/a8
Nov ’24JP¥5,180.00
JP¥6,336.25
+22.3%
4.2%JP¥6,800.00JP¥5,890.00JP¥5,828.008
Oct ’24JP¥5,102.00
JP¥6,440.00
+26.2%
3.5%JP¥6,800.00JP¥6,100.00JP¥5,832.008
Sep ’24JP¥5,642.00
JP¥6,465.00
+14.6%
3.5%JP¥6,800.00JP¥6,200.00JP¥5,601.008
Aug ’24JP¥5,535.00
JP¥6,402.50
+15.7%
4.1%JP¥6,800.00JP¥6,000.00JP¥5,298.008
Jul ’24JP¥5,471.00
JP¥6,220.00
+13.7%
3.1%JP¥6,500.00JP¥5,900.00JP¥4,779.007
Jun ’24JP¥5,530.00
JP¥6,127.14
+10.8%
3.2%JP¥6,500.00JP¥5,900.00JP¥4,963.007
May ’24JP¥5,400.00
JP¥6,173.75
+14.3%
8.8%JP¥7,400.00JP¥5,400.00JP¥5,226.008
Apr ’24JP¥5,070.00
JP¥6,150.00
+21.3%
9.5%JP¥7,400.00JP¥5,400.00JP¥4,968.008
Mar ’24JP¥4,725.00
JP¥6,200.00
+31.2%
9.7%JP¥7,400.00JP¥5,400.00JP¥4,869.007
Feb ’24JP¥4,765.00
JP¥6,200.00
+30.1%
9.7%JP¥7,400.00JP¥5,400.00JP¥4,823.007
Jan ’24JP¥5,080.00
JP¥6,300.00
+24.0%
9.1%JP¥7,400.00JP¥5,400.00JP¥4,769.007
Dec ’23JP¥5,260.00
JP¥6,314.29
+20.0%
9.1%JP¥7,400.00JP¥5,400.00JP¥5,127.007
Nov ’23JP¥5,320.00
JP¥6,342.86
+19.2%
9.1%JP¥7,400.00JP¥5,400.00JP¥5,180.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Material Group

JP¥5.8b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥609.00

7D

1.5%

1Y

n/a

Dentsu Group

JP¥976.0b

Operates in the advertising business in Japan and internationally.

4324

JP¥3,759.00

7D

2.0%

1Y

-5.7%

Trenders

JP¥7.5b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥951.00

7D

1.2%

1Y

-21.4%