CTS Eventim AG & Co. KGaA

XTRA:EVD 株式レポート

時価総額：€8.7b

CTS Eventim KGaA 評価

EVD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EVD ( €90.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €81.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EVD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EVDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EVD の株価収益率 レシオを示している。これはEVD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EVD のPE レシオは？
PEレシオ27.5x
収益€315.99m
時価総額€8.70b

株価収益率 同業他社との比較

EVD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
RRTL RTL Group
9.4x-3.8%€3.8b
SAX Ströer SE KGaA
23.1x29.2%€2.7b
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b

Price-To-Earnings vs ピア: EVDは、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EVD'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
EVD 27.5x業界平均 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EVDは、 European Entertainment業界平均 (12.4x) (27.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EVD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EVD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.5x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: EVDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEVD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€90.60
€97.27
+7.4%
8.9%€114.00€80.00n/a11
Nov ’25€97.90
€97.27
-0.6%
8.9%€114.00€80.00n/a11
Oct ’25€92.40
€94.50
+2.3%
7.9%€107.00€80.00n/a10
Sep ’25€84.90
€93.00
+9.5%
9.2%€107.00€78.00n/a11
Aug ’25€78.65
€90.73
+15.4%
10.3%€107.00€74.00n/a11
Jul ’25€77.40
€90.27
+16.6%
10.0%€107.00€74.00n/a11
Jun ’25€79.40
€88.00
+10.8%
10.2%€102.00€74.00n/a11
May ’25€83.20
€86.09
+3.5%
13.8%€102.00€60.00n/a11
Apr ’25€82.45
€78.60
-4.7%
11.8%€95.00€60.00n/a10
Mar ’25€73.50
€76.10
+3.5%
9.5%€90.00€60.00n/a10
Feb ’25€65.00
€73.80
+13.5%
8.7%€85.00€60.00n/a10
Jan ’25€62.60
€74.00
+18.2%
9.5%€85.00€60.00n/a10
Dec ’24€64.25
€73.90
+15.0%
9.3%€85.00€60.00n/a10
Nov ’24€57.45
€72.85
+26.8%
9.9%€85.00€59.00€97.9010
Oct ’24€53.85
€72.00
+33.7%
10.2%€85.00€59.00€92.4010
Sep ’24€57.45
€71.11
+23.8%
11.7%€85.00€59.00€84.909
Aug ’24€59.80
€70.50
+17.9%
12.0%€85.00€59.00€78.658
Jul ’24€57.85
€70.50
+21.9%
12.0%€85.00€59.00€77.408
Jun ’24€66.45
€70.13
+5.5%
12.2%€85.00€59.00€79.408
May ’24€59.60
€68.43
+14.8%
13.5%€84.00€55.00€83.207
Apr ’24€57.45
€68.43
+19.1%
13.5%€84.00€55.00€82.457
Mar ’24€60.75
€67.14
+10.5%
15.9%€84.00€50.00€73.507
Feb ’24€63.75
€64.71
+1.5%
14.9%€80.00€50.00€65.007
Jan ’24€59.60
€64.71
+8.6%
14.9%€80.00€50.00€62.607
Dec ’23€61.15
€64.43
+5.4%
14.5%€80.00€50.00€64.257
Nov ’23€48.94
€63.86
+30.5%
17.1%€80.00€50.00€57.457

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ten Square Games

zł494.1m

Provides mobile games worldwide.

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zł17.58

7D

-4.8%

1Y

-10.9%

MONY Group

UK£1.0b

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39M

UK£2.23

7D

3.7%

1Y

-27.6%

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Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

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7D

-1.6%

1Y

-8.7%