Diageo plc

DB:GUI 株式レポート

時価総額：€62.8b

Diageo 評価

GUI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GUI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GUI ( €28.12 ) は、当社の 公正価値 ( €47.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GUIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GUI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GUIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GUI の株価収益率 レシオを示している。これはGUI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GUI のPE レシオは？
PEレシオ17.1x
収益US$3.87b
時価総額US$66.13b

株価収益率 同業他社との比較

GUI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GUI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.8x
SWA Schloss Wachenheim
16.2x17.7%€118.8m
000858 Wuliangye YibinLtd
17.9x8.8%CN¥579.6b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
RI Pernod Ricard
18.6x9.3%€27.5b
GUI Diageo
17.1x3.9%€52.5b

Price-To-Earnings vs ピア: GUIは、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GUI'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
GUI 17.1x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GUIは、 German Beverage業界平均 (13.9x) (17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GUI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GUI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: GUIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGUI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.12
€32.58
+15.9%
12.5%€40.59€24.98n/a22
Nov ’25€28.88
€31.90
+10.5%
13.0%€39.29€24.18n/a22
Oct ’25€31.70
€31.22
-1.5%
12.9%€38.38€23.62n/a22
Sep ’25€29.73
€30.80
+3.6%
14.1%€39.54€22.92n/a22
Aug ’25€28.59
€32.60
+14.0%
15.1%€41.01€23.78n/a22
Jul ’25€29.31
€34.93
+19.2%
11.6%€41.55€27.31n/a22
Jun ’25€31.27
€35.13
+12.3%
12.4%€41.90€27.29n/a22
May ’25€32.83
€35.59
+8.4%
12.4%€42.52€27.69n/a22
Apr ’25€33.92
€35.22
+3.8%
11.8%€41.54€27.91n/a22
Mar ’25€34.84
€35.99
+3.3%
13.1%€47.94€28.05n/a24
Feb ’25€33.82
€35.76
+5.7%
13.0%€47.68€27.73n/a24
Jan ’25€33.08
€37.05
+12.0%
13.6%€47.38€28.51n/a25
Dec ’24€32.96
€37.91
+15.0%
12.9%€47.65€28.62n/a25
Nov ’24€36.06
€42.58
+18.1%
12.1%€53.25€33.84€28.8825
Oct ’24€35.90
€43.36
+20.8%
11.7%€53.40€34.99€31.7024
Sep ’24€37.82
€43.80
+15.8%
10.0%€52.21€34.44€29.7324
Aug ’24€40.06
€43.51
+8.6%
11.3%€54.84€33.88€28.5923
Jul ’24€39.68
€43.84
+10.5%
11.7%€55.18€30.39€29.3123
Jun ’24€39.68
€45.91
+15.7%
12.5%€56.51€30.83€31.2723
May ’24€41.60
€44.94
+8.0%
12.4%€55.43€29.53€32.8323
Apr ’24€41.40
€45.52
+10.0%
12.8%€58.21€29.87€33.9223
Mar ’24€40.60
€46.29
+14.0%
12.8%€59.22€30.73€34.8425
Feb ’24€40.80
€45.28
+11.0%
13.2%€57.48€29.82€33.8225
Jan ’24€41.60
€48.03
+15.5%
13.0%€58.46€32.54€33.0825
Dec ’23€45.20
€47.21
+4.4%
12.9%€56.92€32.82€32.9625
Nov ’23€43.00
€49.40
+14.9%
12.9%€60.65€34.96€36.0625

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%