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Pernod Ricard 評価
RI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RI ( €131.05 ) は、当社の 公正価値 ( €240.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €35.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
RI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RIは、同業他社の平均 ( { 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RI'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.8x |
| 公正PE 比率 | 18.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €139.70 | €147.75 +5.8% | 15.1% | €200.00 | €106.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €128.80 | €150.15 +16.6% | 13.5% | €200.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €122.70 | €155.25 +26.5% | 13.2% | €200.00 | €127.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €126.95 | €163.80 +29.0% | 12.8% | €210.00 | €129.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €136.95 | €164.60 +20.2% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €142.00 | €164.65 +16.0% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €149.95 | €172.55 +15.1% | 11.8% | €205.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €156.05 | €173.19 +11.0% | 12.2% | €216.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €153.10 | €178.86 +16.8% | 15.2% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €159.75 | €188.18 +17.8% | 14.5% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €158.15 | €192.59 +21.8% | 11.9% | €247.00 | €147.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €168.10 | €193.73 +15.2% | 10.9% | €247.00 | €153.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €157.85 | €199.77 +26.6% | 12.1% | €247.00 | €160.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | €181.40 | €211.63 +16.7% | 10.6% | €253.00 | €159.00 | €128.80 | 24 |
| Aug ’24 | €199.75 | €221.17 +10.7% | 11.2% | €262.00 | €162.00 | €122.70 | 23 |
| Jul ’24 | €202.40 | €224.18 +10.8% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €126.95 | 22 |
| Jun ’24 | €201.20 | €224.84 +11.8% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €136.95 | 23 |
| May ’24 | €209.40 | €223.93 +6.9% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €142.00 | 23 |
| Apr ’24 | €208.70 | €218.02 +4.5% | 10.3% | €268.00 | €167.00 | €149.95 | 23 |
| Mar ’24 | €196.45 | €218.39 +11.2% | 10.1% | €268.00 | €167.00 | €156.05 | 24 |
| Feb ’24 | €190.25 | €213.89 +12.4% | 10.8% | €264.00 | €161.00 | €153.10 | 23 |
| Jan ’24 | €183.75 | €215.26 +17.1% | 9.6% | €265.00 | €167.00 | €159.75 | 25 |
| Dec ’23 | €190.00 | €214.62 +13.0% | 9.5% | €265.00 | €167.00 | €158.15 | 25 |
| Nov ’23 | €179.20 | €215.45 +20.2% | 10.0% | €265.00 | €167.00 | €168.10 | 25 |
| Oct ’23 | €188.85 | €218.82 +15.9% | 11.3% | €281.00 | €167.00 | €157.85 | 26 |
| Sep ’23 | €184.40 | €217.78 +18.1% | 11.3% | €257.00 | €167.00 | €181.40 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。