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Lanson-BCC 評価
ALLAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALLAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALLAN ( €45.7 ) は、当社の 公正価値 ( €73.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALLANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALLAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ALLAN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €304.49m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | 5.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ALLAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ALLANは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALLAN'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALLAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.3x |
| 公正PE 比率 | 10.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALLANは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €45.90 | €57.00 +24.2% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €48.60 | €57.00 +17.3% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €44.70 | €57.00 +27.5% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €45.40 | €57.00 +25.6% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €42.70 | €48.50 +13.6% | 7.2% | €52.00 | €45.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €40.70 | €48.50 +19.2% | 7.2% | €52.00 | €45.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €41.00 | €53.00 +29.3% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €40.30 | €53.00 +31.5% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €36.60 | €53.00 +44.8% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €37.80 | €53.00 +40.2% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €36.50 | €53.00 +45.2% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €39.00 | €53.00 +35.9% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €39.10 | €53.00 +35.5% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €43.80 | €53.00 +21.0% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | €48.60 | 2 |
| May ’24 | €40.10 | €40.00 -0.2% | 2.5% | €41.00 | €39.00 | €44.70 | 2 |
| Apr ’24 | €35.10 | €40.00 +14.0% | 2.5% | €41.00 | €39.00 | €45.40 | 2 |
| Mar ’24 | €32.40 | €37.00 +14.2% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €42.70 | 2 |
| Feb ’24 | €32.00 | €37.00 +15.6% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €40.70 | 2 |
| Jan ’24 | €31.80 | €38.00 +19.5% | 7.9% | €41.00 | €35.00 | €41.00 | 2 |
| Dec ’23 | €32.00 | €38.00 +18.8% | 7.9% | €41.00 | €35.00 | €40.30 | 2 |
| Nov ’23 | €32.50 | €38.00 +16.9% | 7.9% | €41.00 | €35.00 | €36.60 | 2 |
| Oct ’23 | €31.60 | €38.00 +20.3% | 7.9% | €41.00 | €35.00 | €37.80 | 2 |
| Sep ’23 | €29.00 | €37.00 +27.6% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €36.50 | 2 |
| Aug ’23 | €29.10 | €37.00 +27.1% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €39.00 | 2 |
| Jul ’23 | €27.70 | €37.00 +33.6% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €39.10 | 2 |
| Jun ’23 | €28.50 | €36.50 +28.1% | 4.1% | €38.00 | €35.00 | €43.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。