Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

ENXTPA:VRAP 株式レポート

時価総額：€128.7m

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Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme 評価

VRAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VRAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VRAP ( €14.9 ) は、当社の 公正価値 ( €16.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VRAPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

VRAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VRAP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA16x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

VRAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VRAP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
ALLAN Lanson-BCC
8.2x1.4%€302.5m
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits
43.8x6.3%€382.6m
LPE Laurent-Perrier
10.6x3.9%€674.7m
RCO Rémy Cointreau
21.4x11.6%€4.0b
VRAP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme
20.9x28.9%€128.7m

Price-To-Earnings vs ピア: VRAPは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VRAP'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VRAPは、 European Beverage業界平均 (18.2x) (21.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VRAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VRAP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: VRAPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVRAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.50
€16.75
+15.5%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Jun ’25€16.35
€16.75
+2.4%
1.5%€17.00€16.50n/a2
May ’25€15.45
€17.75
+14.9%
7.0%€19.00€16.50n/a2
Apr ’25€15.80
€17.75
+12.3%
7.0%€19.00€16.50n/a2
Jun ’24€19.05
€22.00
+15.5%
13.6%€25.00€19.00€16.352
May ’24€18.15
€22.00
+21.2%
13.6%€25.00€19.00€15.452
Apr ’24€17.90
€22.00
+22.9%
13.6%€25.00€19.00€15.802
Mar ’24€17.70
€22.00
+24.3%
13.6%€25.00€19.00€15.202
Feb ’24€16.75
€22.00
+31.3%
13.6%€25.00€19.00€15.902
Jan ’24€16.80
€22.00
+31.0%
13.6%€25.00€19.00€16.002
Dec ’23€16.75
€22.00
+31.3%
13.6%€25.00€19.00€15.702
Nov ’23€16.40
€22.00
+34.1%
13.6%€25.00€19.00€15.552
Oct ’23€16.10
€22.00
+36.6%
13.6%€25.00€19.00€16.652
Sep ’23€17.10
€22.03
+28.8%
9.7%€25.00€20.00€16.503
Aug ’23€17.40
€22.03
+26.6%
9.7%€25.00€20.00€17.803
Jul ’23€17.25
€22.40
+29.9%
9.1%€25.00€20.00€18.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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