Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

ENXTPA:VRAP 株式レポート

時価総額：€115.0m

Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme 評価

VRAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VRAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VRAP ( €12.95 ) は、当社の 公正価値 ( €17.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VRAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VRAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VRAPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VRAP の株価収益率 レシオを示している。これはVRAP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VRAP のPE レシオは？
PEレシオ22.1x
収益€5.21m
時価総額€114.98m

株価収益率 同業他社との比較

VRAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VRAP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
ALLAN Lanson-BCC
8.2xn/a€237.6m
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits
43.3x-1.2%€439.7m
LPE Laurent-Perrier
9.3x-0.4%€588.3m
RCO Rémy Cointreau
15.6x6.6%€2.9b
VRAP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme
22.1x26.4%€115.0m

Price-To-Earnings vs ピア: VRAPは、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VRAP'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
VRAP 22.1x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VRAPは、 French Beverage業界平均 (16.9x) (22.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VRAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VRAP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.1x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: VRAPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVRAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.95
€16.00
+23.6%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Nov ’25€13.75
€16.00
+16.4%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Oct ’25€14.20
€16.00
+12.7%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Sep ’25€14.45
€16.75
+15.9%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Aug ’25€14.65
€16.75
+14.3%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Jul ’25€14.50
€16.75
+15.5%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Jun ’25€16.35
€16.75
+2.4%
1.5%€17.00€16.50n/a2
May ’25€15.45
€17.75
+14.9%
7.0%€19.00€16.50n/a2
Apr ’25€15.80
€17.75
+12.3%
7.0%€19.00€16.50n/a2
Jun ’24€19.05
€22.00
+15.5%
13.6%€25.00€19.00€16.352
May ’24€18.15
€22.00
+21.2%
13.6%€25.00€19.00€15.452
Apr ’24€17.90
€22.00
+22.9%
13.6%€25.00€19.00€15.802
Mar ’24€17.70
€22.00
+24.3%
13.6%€25.00€19.00€15.202
Feb ’24€16.75
€22.00
+31.3%
13.6%€25.00€19.00€15.902
Jan ’24€16.80
€22.00
+31.0%
13.6%€25.00€19.00€16.002
Dec ’23€16.75
€22.00
+31.3%
13.6%€25.00€19.00€15.702
Nov ’23€16.40
€22.00
+34.1%
13.6%€25.00€19.00€15.552

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Poulaillon

€28.3m

Manufactures and sells fresh and frozen bakery and pastry products in France.

ALPOU

€5.55

7D

-2.6%

1Y

23.3%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

SAVE

€52.00

7D

2.8%

1Y

-3.3%

Laurent-Perrier

€588.3m

Produces and sells champagne.

LPE

€99.40

7D

1.0%

1Y

-16.5%