Schloss Wachenheim AG

XTRA:SWA 株式レポート

時価総額：€118.8m

Schloss Wachenheim 評価

SWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWA ( €14.9 ) は、当社の 公正価値 ( €137.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SWAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SWA の株価収益率 レシオを示している。これはSWA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SWA のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益€7.34m
時価総額€118.80m

株価収益率 同業他社との比較

SWA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
1SK Sektkellerei J.Oppmann
6.7xn/a€5.9m
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€139.8m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.7xn/a€102.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7.5xn/a€55.8m
SWA Schloss Wachenheim
16.1x17.7%€118.0m

Price-To-Earnings vs ピア: SWAは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SWA'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
SWA 16.1x業界平均 17.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWAは、 German Beverage業界平均 (14.4x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SWAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.90
€20.80
+39.6%
5.8%€22.00€19.60n/a2
Nov ’25€15.10
€20.80
+37.7%
5.8%€22.00€19.60n/a2
Oct ’25€15.80
€20.80
+31.6%
5.8%€22.00€19.60n/a2
Sep ’25€15.30
€20.80
+35.9%
5.8%€22.00€19.60n/a2
Aug ’25€15.40
€20.80
+35.1%
5.8%€22.00€19.60n/a2
Jul ’25€15.30
€20.53
+34.2%
5.1%€22.00€19.60n/a3
Jun ’25€15.60
€20.53
+31.6%
5.1%€22.00€19.60n/a3
May ’25€15.30
€20.63
+34.9%
4.7%€22.00€19.90n/a3
Apr ’25€15.30
€20.63
+34.9%
4.7%€22.00€19.90n/a3
Mar ’25€15.50
€20.63
+33.1%
4.7%€22.00€19.90n/a3
Feb ’25€15.80
€20.80
+31.6%
4.2%€22.00€20.00n/a3
Jan ’25€16.40
€20.80
+26.8%
4.2%€22.00€20.00n/a3
Dec ’24€16.20
€21.20
+30.9%
3.8%€22.00€20.40n/a2
Nov ’24€16.70
€21.85
+30.8%
0.7%€22.00€21.70€15.102
Oct ’24€16.10
€21.85
+35.7%
0.7%€22.00€21.70€15.802
Sep ’24€16.90
€22.20
+31.4%
0.9%€22.40€22.00€15.302
Aug ’24€16.40
€22.20
+35.4%
0.9%€22.40€22.00€15.402
Jul ’24€16.40
€21.47
+30.9%
4.9%€22.40€20.00€15.303
Jun ’24€16.30
€21.47
+31.7%
4.9%€22.40€20.00€15.603
May ’24€15.70
€20.67
+31.6%
2.3%€21.00€20.00€15.303
Apr ’24€15.40
€20.67
+34.2%
2.3%€21.00€20.00€15.303
Mar ’24€15.60
€20.67
+32.5%
2.3%€21.00€20.00€15.503
Feb ’24€15.50
€21.00
+35.5%
3.9%€22.00€20.00€15.803
Jan ’24€15.70
€21.00
+33.8%
3.9%€22.00€20.00€16.403
Dec ’23€15.80
€21.50
+36.1%
2.3%€22.00€21.00€16.202
Nov ’23€16.50
€21.50
+30.3%
2.3%€22.00€21.00€16.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%