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Schloss Wachenheim 評価
SWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SWA ( €15.6 ) は、当社の 公正価値 ( €76.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SWAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SWA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €120.38m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SWA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.8x | ||
BEZ Berentzen-Gruppe | 56.5x | 47.4% | €48.8m |
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 19.1x | n/a | €110.3m |
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.1x | n/a | €138.4m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8.7x | n/a | €61.5m |
SWA Schloss Wachenheim | 13.7x | 16.2% | €120.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: SWAは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SWA'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SWA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.7x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SWAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.20 | €20.53 +35.1% | 5.1% | €22.00 | €19.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.60 | €20.53 +31.6% | 5.1% | €22.00 | €19.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | €15.30 | €20.63 +34.9% | 4.7% | €22.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €15.30 | €20.63 +34.9% | 4.7% | €22.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €15.50 | €20.63 +33.1% | 4.7% | €22.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.80 | €20.80 +31.6% | 4.2% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €16.40 | €20.80 +26.8% | 4.2% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €16.20 | €21.20 +30.9% | 3.8% | €22.00 | €20.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €16.70 | €21.85 +30.8% | 0.7% | €22.00 | €21.70 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €16.10 | €21.85 +35.7% | 0.7% | €22.00 | €21.70 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €16.90 | €22.20 +31.4% | 0.9% | €22.40 | €22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €16.40 | €22.20 +35.4% | 0.9% | €22.40 | €22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €16.40 | €21.47 +30.9% | 4.9% | €22.40 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €16.30 | €21.47 +31.7% | 4.9% | €22.40 | €20.00 | €15.60 | 3 |
| May ’24 | €15.70 | €20.67 +31.6% | 2.3% | €21.00 | €20.00 | €15.30 | 3 |
| Apr ’24 | €15.40 | €20.67 +34.2% | 2.3% | €21.00 | €20.00 | €15.30 | 3 |
| Mar ’24 | €15.60 | €20.67 +32.5% | 2.3% | €21.00 | €20.00 | €15.50 | 3 |
| Feb ’24 | €15.50 | €21.00 +35.5% | 3.9% | €22.00 | €20.00 | €15.80 | 3 |
| Jan ’24 | €15.70 | €21.00 +33.8% | 3.9% | €22.00 | €20.00 | €16.40 | 3 |
| Dec ’23 | €15.80 | €21.50 +36.1% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | €16.20 | 2 |
| Nov ’23 | €16.50 | €21.50 +30.3% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | €16.70 | 2 |
| Oct ’23 | €16.70 | €21.50 +28.7% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | €16.10 | 2 |
| Sep ’23 | €16.80 | €21.80 +29.8% | 3.7% | €22.60 | €21.00 | €16.90 | 2 |
| Aug ’23 | €16.90 | €21.80 +29.0% | 3.7% | €22.60 | €21.00 | €16.40 | 2 |
| Jul ’23 | €17.90 | €21.87 +22.2% | 3.0% | €22.60 | €21.00 | €16.40 | 3 |
| Jun ’23 | €19.00 | €21.87 +15.1% | 3.0% | €22.60 | €21.00 | €16.30 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。